MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161032034
| Patrimonio | 434.969.659€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.197 |
| Patrimonio por partícipe | 363.383,17€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 7,03% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,90|2011-10-03 | ES0L01201208 | 5,21% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,10|2012-03-01 | 4,17% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,59|2012-01-26 | 3,93% | |
| DEPOSITOS|POPULAR BCA PRIVADA|3,50|2012-06-15 | 3,70% | |
| BONO|BANKINTER|1,68|2012-06-21 | ES0313679443 | 3,10% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 3,08% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-22 | 2,87% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2012-04-11 | 2,86% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2012-02-17 | 2,68% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|4,00|2011-10-04 | 2,61% | |
| BONO|SANTANDER TOTTA|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,61% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,35|2012-06-07 | 2,55% | |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|5,25|2012-03-01 | ES0414950586 | 2,22% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0672475406 | 2,11% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-09 | 2,09% | |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|1,68|2012-02-08 | ES0357080144 | 2,06% |
| BONO|BANCAJA|1,76|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,05% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|1,74|2011-10-26 | ES0313860134 | 1,97% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,97% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|2,96|2011-11-02 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,64|2012-04-27 | 1,87% | |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,61% |
| CEDULAS|AYT CED TERR I|5,25|2012-06-28 | ES0361002001 | 1,57% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-19 | 1,56% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,41|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,54% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,47% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL DEBT|3,06|2013-04-19 | XS0616562277 | 1,47% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,43% |
| BONO|BANCAJA|1,69|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,17% |
| BONO|CAJA AHORROS AVILA|2,61|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,15% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|3,72|2012-09-14 | IT0004755390 | 1,11% |
| BONO|BANKINTER|2,56|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,05% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,10|2012-02-03 | 1,04% | |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,04% |
| RENTA FIJA|MERRILL LYNCH|1,83|2012-06-29 | XS0223635730 | 1,01% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,23|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,99% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-12 | 0,99% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 0,99% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,65|2011-10-14 | ES0513806A16 | 0,98% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 0,96% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,95% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,04|2012-01-27 | ES0513861KJ5 | 0,92% |
| PAGARE|CAJA VITAL|1,73|2012-03-14 | ES05153085S8 | 0,87% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-13 | 0,78% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,78% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,78% |
| BONO|BANCO PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,68% |
| BONO|CAIXA DE GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,57% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,57% |
| CEDULAS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,51% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,31% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
435,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo