MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160634038
| Patrimonio | 383.533.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 20.156 |
| Patrimonio por partícipe | 19.028,23€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 124 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO|100,000000000|2019-07-12| | ES0L01907127 | 12,88% |
| BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31| | ES00000128A0 | 10,60% |
| EU|BANKINTER|100,000000000|2019-05-03| | 8,24% | |
| BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31| | ES00000123K0 | 6,86% |
| EUROBONO|ICO|0,250000000|2022-04-30| | XS1681522998 | 5,74% |
| BONOS|TESORO|4,300000000|2019-10-31| | ES00000121O6 | 5,58% |
| BONOS|TESORO|0,050000000|2021-01-31| | ES00000128X2 | 5,12% |
| BONOS Y|FADE|0,031000000|2020-06-17| | ES0378641304 | 5,04% |
| EUROBONO|ICO|0,100000000|2021-07-30| | XS1644451434 | 3,81% |
| BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31| | ES0000012C46 | 3,14% |
| BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30| | ES00000123B9 | 2,13% |
| EUROBONO|ICO|4,375000000|2019-05-20| | XS0428962921 | 1,99% |
| EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30| | XS1590041478 | 1,93% |
| BONOS Y|FADE|0,850000000|2019-09-17| | ES0378641205 | 1,82% |
| BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30| | ES00000126A4 | 1,49% |
| DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13| | IT0005344855 | 1,46% |
| BONOS Y|FADE|0,500000000|2023-03-17| | ES0378641312 | 1,40% |
| BONOS|TESORO|0,400000000|2022-04-30| | ES00000128O1 | 1,29% |
| BANCOSABADEL|0,050000000|2019-09-25| | ES0513862LL7 | 1,29% |
| EUROBON|SUMI|0,138000000|2022-06-14| | XS1621087359 | 0,88% |
| MITSUBISHIFG|0,234000000|2023-05-30| | XS1828132735 | 0,83% |
| CREDITLONDON|0,483000000|2022-04-20| | XS1598861588 | 0,83% |
| BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17| | ES0378641171 | 0,80% |
| EUROBON|BOAM|0,482000000|2022-02-07| | XS1560862580 | 0,76% |
| SNAMRETEGAS|0,284000000|2022-02-21| | XS1568906421 | 0,75% |
| EURO|MORSTAN|0,084000000|2021-05-21| | XS1824289901 | 0,65% |
| DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-10-14| | IT0005347643 | 0,63% |
| E|KBCGROEPNV|0,234000000|2022-11-24| | BE0002281500 | 0,63% |
| BANKNOVASCOT|0,291000000|2022-10-05| | XS1694774420 | 0,61% |
| EURO|ABNAMST|0,080000000|2021-12-03| | XS1917574755 | 0,61% |
| UBSGROFUNSWI|0,389000000|2022-09-20| | CH0359915425 | 0,60% |
| EUROBONO|ALD|0,024000000|2021-02-26| | XS1782508508 | 0,55% |
| DEU|PORTUGAL|1,100000000|2022-12-05| | PTOTVLOE0001 | 0,53% |
| EURO|GOLDMAN|0,683000000|2021-07-27| | XS1458408306 | 0,46% |
| EUROB|BPCESA|0,735000000|2022-03-09| | FR0013241130 | 0,38% |
| EU|ABBIREFIN|0E-9|2020-09-27| | XS1883354547 | 0,34% |
| DEU|PORTUGAL|5,650000000|2024-02-15| | PTOTEQOE0015 | 0,32% |
| EUR|BNPPARIS|0,540000000|2022-09-22| | XS1584041252 | 0,28% |
| EUROBON|BBVA|0,282000000|2022-04-12| | XS1594368539 | 0,25% |
| EUROBON|HSBC|0,390000000|2022-09-27| | XS1586214956 | 0,25% |
| DEUDA|ITALIA|0,461000000|2022-12-15| | IT0005137614 | 0,23% |
| DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14| | IT0005351082 | 0,19% |
| ACCIONES|INTESA| | IT0000072618 | 0,18% |
| ACCIONES|SIEMENS AG| | DE0007236101 | 0,18% |
| EUR|BNPPARIS|0,012000000|2023-01-19| | XS1756434194 | 0,17% |
| ACCIONES|BAYER AG| | DE000BAY0017 | 0,17% |
| ACCIONES|INGGROEPNV| | NL0011821202 | 0,17% |
| ACCIONES|BNPPARIS| | FR0000131104 | 0,15% |
| DEUDA|ITALIA|0,311000000|2022-06-15| | IT0005104473 | 0,15% |
| ACCIONES|BRITAMERTOBA| | GB0002875804 | 0,13% |
| ACCIONES|ANHEUSERBUSC| | BE0974293251 | 0,12% |
| ACCIONES|ASMLITHOGRAP| | NL0010273215 | 0,10% |
| ACCIONES|NOVONORDISK| | DK0060534915 | 0,10% |
| ACCIONES|VWG| | DE0007664039 | 0,09% |
| ACCIONES|TELEFONICA| | ES0178430E18 | 0,09% |
| ACCIONES|TELECOM ITAL| | IT0003497168 | 0,09% |
| ACCIONES|UNILEVER| | NL0000009355 | 0,09% |
| ACCIONES|SCH| | ES0113900J37 | 0,09% |
| ACCIONES|DANONE| | FR0000120644 | 0,09% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE| | DE0008404005 | 0,09% |
| ACCIONES|SAP| | DE0007164600 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYALSHELL| | GB00B03MLX29 | 0,09% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA| | FR0000121501 | 0,09% |
| ACCIONES|BPAMOCO| | GB0007980591 | 0,08% |
| ACCIONES|BASF| | DE000BASF111 | 0,08% |
| ACCIONES|TOTAL| | FR0000120271 | 0,08% |
| ACCIONES|NATION GRID| | GB00BDR05C01 | 0,08% |
| ACCIONES|LLOYDSGROUP| | GB0008706128 | 0,08% |
| ACCIONES|VALEOSA| | FR0013176526 | 0,08% |
| ACCIONES|VODAFONE| | GB00BH4HKS39 | 0,08% |
| ACCIONES|CRHPLC| | IE0001827041 | 0,08% |
| ACCIONES|DEUTTELEKOM| | DE0005557508 | 0,08% |
| ACCIONES|COVESTROAG| | DE0006062144 | 0,07% |
| ACCIONES|INDITEX| | ES0148396007 | 0,07% |
| ACCIONES|SCHNEIDER| | FR0000121972 | 0,07% |
| ACCIONES|SANOFI| | FR0000120578 | 0,07% |
| ACCIONES|GOBAIN| | FR0000125007 | 0,07% |
| ACCIONES|CARREFOUR| | FR0000120172 | 0,07% |
| ACCIONES|IAGSA| | ES0177542018 | 0,07% |
| ACCIONES|CELLNEX| | ES0105066007 | 0,06% |
| ACCIONES|ACS| | ES0167050915 | 0,06% |
| ACCIONES|GRIFOLS| | ES0171996087 | 0,06% |
| ACCIONES|BANKINTER| | ES0113679I37 | 0,06% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTI| | ES0105630315 | 0,06% |
| ACCIONES|RECKITTBENCK| | GB00B24CGK77 | 0,06% |
| ACCIONES|CATALANA| | ES0116920333 | 0,06% |
| ACCIONES|VIVENDI-EAUX| | FR0000127771 | 0,06% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS| | ES0176252718 | 0,06% |
| ACCIONES|ENI| | IT0003132476 | 0,05% |
| SANTCONSUMAG|0,750000000|2022-10-17| | XS1692396069 | 0,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA| | ES0144580Y14 | 0,05% |
| ACCIONES|ACERINOX| | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES|AENASA| | ES0105046009 | 0,04% |
| ACCIONES|BBVA| | ES0113211835 | 0,04% |
| ACCIONES|FERROVIAL| | ES0118900010 | 0,04% |
| ACCIONES|REP| | ES0173516115 | 0,04% |
| ACCIONES|GAS NATURAL| | ES0116870314 | 0,04% |
| ACCIONES|DASSAULT| | FR0000130650 | 0,04% |
| ACCIONES|RIO TINTO| | GB0007188757 | 0,04% |
| ACCIONES| | ES0105229001 | 0,04% |
| ACCIONES|ASSAABLOYAB| | SE0007100581 | 0,03% |
| ACCIONES|BANKIA| | ES0113307062 | 0,03% |
| ACCIONES|NOSSGPSSA| | PTZON0AM0006 | 0,03% |
| ACCIONES|AZUCARERAEBR| | ES0112501012 | 0,03% |
| ACCIONES|AMADEUS| | ES0109067019 | 0,03% |
| ACCIONES|VID| | ES0183746314 | 0,03% |
| ACCIONES|ACCIONA| | ES0125220311 | 0,03% |
| ACCIONES|BME| | ES0115056139 | 0,03% |
| ACCIONES|MASIBERCOMSA| | ES0184696104 | 0,03% |
| ACCIONES|JERONIMOMAR| | PTJMT0AE0001 | 0,03% |
| ACCIONES|NAVIGATORCO| | PTPTI0AM0006 | 0,03% |
| SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26| | XS1413580579 | 0,03% |
| EUROB|NORDEA|0,875000000|2023-06-26| | XS1842961440 | 0,03% |
| ACCIONES|VIS| | ES0184262212 | 0,02% |
| ACCIONES|MERLINPROPET| | ES0105025003 | 0,02% |
| ACCIONES|GAMESA| | ES0143416115 | 0,02% |
| ACCIONES|GLOBALDOMINI| | ES0105130001 | 0,02% |
| ACCIONES|ANGLO| | GB00B1XZS820 | 0,02% |
| ACCIONES|SAFRAN SA| | FR0000073272 | 0,02% |
| ACCIONES|NESTEOYJ| | FI0009013296 | 0,02% |
| ACCIONES|ZOT| | ES0184933812 | 0,01% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA| | ES0140609019 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECINCO| | ES0152503035 | 0,01% |
| DERECHOS|REP| | ES06735169D7 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
383,5M
patrimonio
20,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo