MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160634038
| Patrimonio | 383.533.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 20.156 |
| Patrimonio por partícipe | 19.028,23€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO 10/04/2015 | ES0L01504106 | 12,43% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 11,46% |
| OB. EST. SEG. 0.50% 10/17 | ES00000126V0 | 8,62% |
| BO. EST. SEG. 3% 04/15 | ES00000122F2 | 6,80% |
| LETRAS DEL TESORO 19/06/15 | ES0L01506192 | 4,67% |
| OB. EST. SEG. 1,40% 01/20 | ES00000126C0 | 3,67% |
| EURODEPÓSITO BBVA 0,70% 22/12/2014 | 3,65% | |
| LETRAS DEL TESORO 15/05/2015 | ES0L01505152 | 3,57% |
| BO. EST. SEG. 3,75% 10/15 | ES00000123P9 | 3,04% |
| BO. FADE 1,875% 09/17 | ES0378641197 | 2,99% |
| BO. EST. FRN. 03/15 | ES00000122G0 | 2,81% |
| OB. EST. SEG. 2,75% 03/15 | ES00000123T1 | 2,54% |
| BO. FROB 3% 11/14 | ES0302761004 | 2,48% |
| EUROB. ICO 3,875% 05/16 | XS0759269441 | 2,34% |
| EUROB. ICO 5,125% 01/16 | XS0582801865 | 2,15% |
| EUROB. ICO 1% 09/15 | XS1017789089 | 2,05% |
| BO. FROB 5,5% 07/16 | ES0302761020 | 1,77% |
| BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 | ES0314840184 | 1,70% |
| EUROB. ICO 3,75% 07/15 | XS0528912214 | 1,43% |
| EUROB. ICO 3.5% 06/15 | XS0742676611 | 1,43% |
| EUROB. ICO 2,375% 10/15 | XS0968922764 | 1,41% |
| BO. FADE 4,125% 03/17 | ES0378641130 | 1,29% |
| OBLG. BANCAJA 3% 10/14 | ES0314977358 | 1,29% |
| BO. FADE 3.375% 03/19 | ES0378641171 | 1,22% |
| BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 | ES00000123J2 | 1,21% |
| EUROB. ICO 4,875% 07/17 | XS0849423081 | 1,17% |
| EUROB. ICO 4,375% 05/19 | XS0428962921 | 0,96% |
| BO. C A MEDITERRANEO 3% 11/14 | ES0314400187 | 0,92% |
| OBLG. BANCAJA 3,125% 01/15 | ES0314977366 | 0,83% |
| BO. CAJA MADRID 5,25% 04/16 | ES0314950694 | 0,83% |
| LETRAS DEL TESORO 21/08/2015 | ES0L01508214 | 0,82% |
| LETRAS DEL TESORO 17/07/2015 | ES0L01507174 | 0,77% |
| BO. EST. SEG. 2,75% 10/24 | ES00000126B2 | 0,67% |
| BO. FADE 5% 06/15 | ES0378641015 | 0,29% |
| BO. FADE 2.875% 09/16 | ES0378641163 | 0,26% |
| BO. CAJA MADRID 4,375% 11/15 | ES0314950678 | 0,15% |
| BO. EST. SEG. 2,75% 04/19 | ES00000124V5 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
383,5M
patrimonio
20,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo