MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160634038
| Patrimonio | 383.533.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 20.156 |
| Patrimonio por partícipe | 19.028,23€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31| | ES00000128A0 | 15,35% |
| BONOS|TESORO|4,100000000|2018-07-30| | ES00000121A5 | 11,29% |
| BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30| | ES00000121L2 | 10,38% |
| BONOS|TESORO|4,300000000|2019-10-31| | ES00000121O6 | 4,58% |
| EUROBONO|ICO|0,250000000|2022-04-30| | XS1681522998 | 4,52% |
| BONOS|TESORO|0,050000000|2021-01-31| | ES00000128X2 | 4,05% |
| BANCOSABADEL|0,100000000|2018-01-31| | ES0513862HZ5 | 3,01% |
| EUROBONO|ICO|0,100000000|2021-07-30| | XS1644451434 | 3,01% |
| BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30| | ES00000128B8 | 2,25% |
| COMUNIMADRID|2,875000000|2019-04-06| | ES0000101586 | 2,17% |
| BONOS Y|FADE|0,031000000|2020-06-17| | ES0378641304 | 2,12% |
| DEUDA|ITALIA|0,277000000|2022-06-15| | IT0005104473 | 2,03% |
| EUROBONO|ICO|4,875000000|2018-02-01| | XS0740606768 | 1,98% |
| BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30| | ES00000123B9 | 1,68% |
| EUROBONO|ICO|0,100000000|2018-09-12| | XS1394094004 | 1,62% |
| EUROBONO|ICO|4,375000000|2019-05-20| | XS0428962921 | 1,59% |
| BONOS Y|FADE|0,850000000|2019-09-17| | ES0378641205 | 1,45% |
| BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31| | ES00000123K0 | 1,44% |
| UBSGROFUNSWI|0,371000000|2022-09-20| | CH0359915425 | 1,20% |
| EURO|CITIINC|0,501000000|2021-05-24| | XS1417876759 | 1,19% |
| BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30| | ES00000126A4 | 1,19% |
| WELLS FARGO|0,291000000|2021-04-26| | XS1400169428 | 1,04% |
| WELLS FARGO|0,171000000|2022-01-31| | XS1558022866 | 1,03% |
| EUR|SUMITOMO|0,123000000|2022-06-14| | XS1621087359 | 0,93% |
| CREDITLONDON|0,471000000|2022-04-20| | XS1598861588 | 0,90% |
| EURO|GOLDMAN|0,371000000|2020-05-29| | XS1240146891 | 0,88% |
| EU|BMONTREAL|0,171000000|2021-09-28| | XS1691466756 | 0,81% |
| E|NATAUSBANK|0,241000000|2021-04-19| | XS1412416486 | 0,71% |
| E|KBCGROEPNV|0,221000000|2022-11-24| | BE0002281500 | 0,65% |
| BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17| | ES0378641171 | 0,65% |
| EUROBON|BOAM|0,471000000|2022-02-07| | XS1560862580 | 0,61% |
| SNAMRETEGAS|0,271000000|2022-02-21| | XS1568906421 | 0,61% |
| BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31| | ES00000122T3 | 0,61% |
| EUR|BNPPARIS|0,521000000|2022-09-22| | XS1584041252 | 0,60% |
| EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30| | XS1590041478 | 0,59% |
| EUROB|ATTINC|0,521000000|2023-09-04| | XS1629866606 | 0,51% |
| EURO|GOLDMAN|0,672000000|2021-07-27| | XS1458408306 | 0,37% |
| SANT INT DEB|0,271000000|2020-03-04| | XS1195284705 | 0,35% |
| EURO|MORSTAN|0,371000000|2019-11-19| | XS1139320151 | 0,35% |
| EUROB|BPCESA|0,725000000|2022-03-09| | FR0013241130 | 0,31% |
| BANKNOVASCOT|0,051000000|2020-01-14| | XS1166454915 | 0,28% |
| EUROBON|BBVA|0,271000000|2022-04-12| | XS1594368539 | 0,22% |
| EURO|MORSTAN|0,171000000|2019-12-03| | XS1529837947 | 0,20% |
| ACCIONES|INDITEX| | ES0148396007 | 0,20% |
| EU|REPINTFIN|0,371000000|2018-07-06| | XS1442286008 | 0,18% |
| ACCIONES|SCH| | ES0113900J37 | 0,18% |
| ACCIONES|TELEFONICA| | ES0178430E18 | 0,16% |
| EUROBON|BOAM|0,510000000|2018-03-28| | XS0249443879 | 0,16% |
| ACCIONES|BBVA| | ES0113211835 | 0,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA| | ES0144580Y14 | 0,07% |
| ACCIONES|SIEMENS AG| | DE0007236101 | 0,06% |
| ACCIONES|GLAXOSMITH| | GB0009252882 | 0,06% |
| ACCIONES|INGGROEPNV| | NL0011821202 | 0,06% |
| ACCIONES|INTESA| | IT0000072618 | 0,06% |
| ACCIONES|BNPPARIS| | FR0000131104 | 0,06% |
| ACCIONES|BAYER AG| | DE000BAY0017 | 0,06% |
| SANTCONSUMAG|0,750000000|2022-10-17| | XS1692396069 | 0,06% |
| ACCIONES|SANOFI| | FR0000120578 | 0,06% |
| ACCIONES|ROYALSHELL| | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|TOTAL| | FR0000120271 | 0,05% |
| ACCIONES|VODAFONE| | GB00BH4HKS39 | 0,05% |
| ACCIONES|BPAMOCO| | GB0007980591 | 0,05% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA| | GB0009895292 | 0,04% |
| ACCIONES|AENASA| | ES0105046009 | 0,04% |
| ACCIONES|UNILEVER| | NL0000009355 | 0,04% |
| ACCIONES|ANHEUSERBUSC| | BE0974293251 | 0,04% |
| ACCIONES|RIO TINTO| | GB0007188757 | 0,04% |
| SANTCONSBANK|0,250000000|2019-09-30| | XS1496344794 | 0,04% |
| ACCIONES|BANKIA| | ES0113307062 | 0,04% |
| ACCIONES|RECKITTBENCK| | GB00B24CGK77 | 0,04% |
| ACCIONES|KONAHODELNV| | NL0011794037 | 0,04% |
| ACCIONES|NOVONORDISK| | DK0060534915 | 0,04% |
| ACCIONES|VIVENDI-EAUX| | FR0000127771 | 0,04% |
| ACCIONES|LLOYDSGROUP| | GB0008706128 | 0,04% |
| ACCIONES|BRITAMERTOBA| | GB0002875804 | 0,04% |
| ACCIONES|DAIMLER| | DE0007100000 | 0,04% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE| | FR0000120073 | 0,04% |
| ACCIONES|DANONE| | FR0000120644 | 0,04% |
| ACCIONES|LVMH| | FR0000121014 | 0,04% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE| | DE0008404005 | 0,04% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA| | FR0000121501 | 0,03% |
| ACCIONES|DIAGEO| | GB0002374006 | 0,03% |
| ACCIONES|SCHNEIDER| | FR0000121972 | 0,03% |
| ACCIONES|BASF| | DE000BASF111 | 0,03% |
| ACCIONES|NATION GRID| | GB00BDR05C01 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUTTELEKOM| | DE0005557508 | 0,03% |
| ACCIONES|AMADEUS| | ES0109067019 | 0,02% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA| | ES0140609019 | 0,02% |
| SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12| | XS1316037545 | 0,02% |
| ACCIONES|ERICSSON LMB| | SE0000108656 | 0,02% |
| ACCIONES|GAS NATURAL| | ES0116870314 | 0,02% |
| ACCIONES|PRUDENPLC| | GB0007099541 | 0,02% |
| ACCIONES|ENI| | IT0003132476 | 0,02% |
| ACCIONES|SAP| | DE0007164600 | 0,02% |
| ACCIONES|PHILIPS| | NL0000009538 | 0,02% |
| ACCIONES|REP| | ES0173516115 | 0,01% |
| ACCIONES|FERROVIAL| | ES0118900010 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
383,5M
patrimonio
20,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo