MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160634038

Patrimonio 383.533.000€
Partícipes 20.156
Patrimonio por partícipe 19.028,23€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 46 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB. EST. SEG. 0.50% 10/17 ES00000126V0 10,85%
BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30| ES00000124V5 8,23%
DEUDA|ITALIA|0,862000000|2018-04-15| IT0004716319 6,75%
DEUDA|ITALIA|1,658000000|2018-11-01| IT0004922909 6,29%
DEUDA|ITALIA|1,056000000|2019-11-15| IT0005009839 6,16%
EUROBONO|ICO|4,375000000|2019-05-20| XS0428962921 4,47%
BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31| ES00000128A0 4,04%
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30| ES00000122D7 4,01%
BONOS|TESORO|4,500000000|2018-01-31| ES00000123Q7 3,95%
LETRA|TESORO|100,000000000|2017-04-07| ES0L01704078 3,94%
EUROBONO|ICO|0,500000000|2017-12-15| XS1180277524 3,45%
BONOS|TESORO|3,300000000|2016-07-30| ES00000123W5 3,22%
BONOS Y|FADE|1,875000000|2017-09-17| ES0378641197 2,82%
EUROBONO|ICO|4,125000000|2017-09-28| XS0544695272 2,80%
EUROBONO|ICO|4,875000000|2018-02-01| XS0740606768 2,60%
BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17| ES0378641171 2,33%
BONOS|TESORO|2,100000000|2017-04-30| ES00000124I2 2,23%
DEUDA|ITALIA|0,642000000|2020-12-15| IT0005056541 1,86%
BONOS|TESORO|1,950000000|2026-04-30| ES00000127Z9 1,85%
EUROBONO|ICO|5,000000000|2016-07-05| XS0613543957 1,69%
BONOS Y|FROB|5,500000000|2016-07-12| ES0302761020 1,60%
OB. EST. SEG. 4,10% 07/18 ES00000121A5 1,57%
BONOS Y|FADE|0,850000000|2019-09-17| ES0378641205 1,34%
EUROBONO|ICO|4,625000000|2017-01-31| XS0736467159 1,20%
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30| ES00000128B8 0,94%
E|NATAUSBANK|0,313000000|2021-04-19| XS1412416486 0,92%
BANQUEFEDERA|0,209000000|2020-06-03| XS1426782170 0,73%
EUROBONO|ICO|4,875000000|2017-07-30| XS0849423081 0,73%
BONOS|TESORO|4,250000000|2016-10-31| ES00000123J2 0,63%
EUROBONO|SEB|0,342000000|2020-05-26| XS1419638215 0,55%
WELLS FARGO|0,371000000|2021-04-26| XS1400169428 0,55%
EUROBONO|ICO|0,100000000|2018-09-12| XS1394094004 0,53%
OB. EST. SEG. 1,40% 01/20 ES00000126C0 0,44%
E|BBVAFINACE|3,750000000|2018-01-17| XS0872702112 0,42%
EUROB. ABN AMRO BANK FRN 12/17 XS1001506622 0,40%
EU|RBCCANADA|0,177000000|2020-08-06| XS1272154565 0,37%
BANKNOVASCOT|0,131000000|2020-01-14| XS1166454915 0,37%
EUR|VODAFONE|0,692000000|2019-02-25| XS1372838083 0,34%
EU|HONEYWELL|0,242000000|2018-02-22| XS1366026323 0,29%
BONOS E|ADIF|1,875000000|2022-09-22| ES0200002014 0,28%
EUROBO|FEDEX|0,303000000|2019-04-11| XS1319814817 0,26%
BONOS Y|FADE|2,875000000|2016-09-17| ES0378641163 0,25%
EUROBONO|UTX|0,542000000|2018-02-22| XS1366739552 0,21%
SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12| XS1316037545 0,11%
SANTCONSBANK|0,625000000|2018-04-20| XS1218217377 0,08%
SANTANCONFIN|0,750000000|2019-04-03| XS1385935769 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

383,5M

patrimonio

20,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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