MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160634038
| Patrimonio | 383.533.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 20.156 |
| Patrimonio por partícipe | 19.028,23€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 105 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31| | ES00000128A0 | 15,75% |
| LETRA|TESORO|100,000000000|2019-07-12| | ES0L01907127 | 11,96% |
| EU|BANKINTER|100,000000000|2019-05-03| | 7,66% | |
| BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31| | ES00000123K0 | 6,34% |
| EUROBONO|ICO|0,250000000|2022-04-30| | XS1681522998 | 5,30% |
| BONOS|TESORO|4,300000000|2019-10-31| | ES00000121O6 | 5,19% |
| BONOS|TESORO|0,050000000|2021-01-31| | ES00000128X2 | 4,74% |
| BONOS Y|FADE|0,031000000|2020-06-17| | ES0378641304 | 4,68% |
| EUROBONO|ICO|0,100000000|2021-07-30| | XS1644451434 | 3,53% |
| BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30| | ES00000128B8 | 2,64% |
| BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30| | ES00000123B9 | 1,97% |
| EUROBONO|ICO|4,375000000|2019-05-20| | XS0428962921 | 1,85% |
| EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30| | XS1590041478 | 1,79% |
| BONOS Y|FADE|0,850000000|2019-09-17| | ES0378641205 | 1,69% |
| BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30| | ES00000126A4 | 1,40% |
| BONOS Y|FADE|0,500000000|2023-03-17| | ES0378641312 | 1,29% |
| BANCOSABADEL|-0,100000000|2018-10-17| | ES0513862JV0 | 1,20% |
| BONOS|TESORO|0,400000000|2022-04-30| | ES00000128O1 | 1,19% |
| UBSGROFUNSWI|0,377000000|2022-09-20| | CH0359915425 | 1,14% |
| CREDITLONDON|0,479000000|2022-04-20| | XS1598861588 | 1,04% |
| DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13| | IT0005344855 | 1,00% |
| WELLS FARGO|0,180000000|2022-01-31| | XS1558022866 | 0,95% |
| WELLS FARGO|0,299000000|2021-04-26| | XS1400169428 | 0,83% |
| EUROBON|SUMI|0,131000000|2022-06-14| | XS1621087359 | 0,83% |
| MITSUBISHIFG|0,231000000|2023-05-30| | XS1828132735 | 0,78% |
| DEUDA|ITALIA|0,432000000|2022-12-15| | IT0005137614 | 0,77% |
| E|KBCGROEPNV|0,231000000|2022-11-24| | BE0002281500 | 0,75% |
| BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17| | ES0378641171 | 0,75% |
| DEUDA|ITALIA|0,282000000|2022-06-15| | IT0005104473 | 0,73% |
| EUROBON|BOAM|0,481000000|2022-02-07| | XS1560862580 | 0,71% |
| SNAMRETEGAS|0,281000000|2022-02-21| | XS1568906421 | 0,71% |
| EURO|MORSTAN|0,081000000|2021-05-21| | XS1824289901 | 0,61% |
| BANKNOVASCOT|0,282000000|2022-10-05| | XS1694774420 | 0,57% |
| EUROBONO|ALD|0,021000000|2021-02-26| | XS1782508508 | 0,52% |
| DEU|PORTUGAL|1,100000000|2022-12-05| | PTOTVLOE0001 | 0,49% |
| EURO|GOLDMAN|0,679000000|2021-07-27| | XS1458408306 | 0,43% |
| EUROB|BPCESA|0,731000000|2022-03-09| | FR0013241130 | 0,36% |
| EU|ABBIREFIN|0E-9|2020-09-27| | XS1883354547 | 0,32% |
| DEU|PORTUGAL|5,650000000|2024-02-15| | PTOTEQOE0015 | 0,30% |
| EUR|BNPPARIS|0,531000000|2022-09-22| | XS1584041252 | 0,26% |
| EUROBON|HSBC|0,381000000|2022-09-27| | XS1586214956 | 0,24% |
| EUROBON|BBVA|0,279000000|2022-04-12| | XS1594368539 | 0,24% |
| SUMITOMOTRUS|0,181000000|2020-09-25| | XS1882030510 | 0,24% |
| EURO|MORSTAN|0,181000000|2019-12-03| | XS1529837947 | 0,24% |
| EURO|CITIINC|0,511000000|2021-05-24| | XS1417876759 | 0,19% |
| EUR|BNPPARIS|0,009000000|2023-01-19| | XS1756434194 | 0,16% |
| ACCIONES|SANOFI| | FR0000120578 | 0,12% |
| ACCIONES|SIEMENS AG| | DE0007236101 | 0,11% |
| ACCIONES|BNPPARIS| | FR0000131104 | 0,11% |
| ACCIONES|BAYER AG| | DE000BAY0017 | 0,10% |
| ACCIONES|BRITAMERTOBA| | GB0002875804 | 0,10% |
| ACCIONES|INGGROEPNV| | NL0011821202 | 0,10% |
| ACCIONES|ANHEUSERBUSC| | BE0974293251 | 0,10% |
| ACCIONES|INTESA| | IT0000072618 | 0,10% |
| ACCIONES|SCH| | ES0113900J37 | 0,10% |
| ACCIONES|INDITEX| | ES0148396007 | 0,09% |
| ACCIONES|TELEFONICA| | ES0178430E18 | 0,09% |
| ACCIONES|GOBAIN| | FR0000125007 | 0,08% |
| ACCIONES|BBVA| | ES0113211835 | 0,07% |
| ACCIONES|RECKITTBENCK| | GB00B24CGK77 | 0,06% |
| ACCIONES|VWG| | DE0007664039 | 0,06% |
| ACCIONES|NOVONORDISK| | DK0060534915 | 0,06% |
| ACCIONES|DANONE| | FR0000120644 | 0,06% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE| | DE0008404005 | 0,06% |
| ACCIONES|SAP| | DE0007164600 | 0,06% |
| ACCIONES|ROYALSHELL| | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|CARREFOUR| | FR0000120172 | 0,06% |
| ACCIONES|VIVENDI-EAUX| | FR0000127771 | 0,06% |
| ACCIONES|BPAMOCO| | GB0007980591 | 0,06% |
| ACCIONES|SCHNEIDER| | FR0000121972 | 0,06% |
| ACCIONES|TOTAL| | FR0000120271 | 0,06% |
| ACCIONES|VODAFONE| | GB00BH4HKS39 | 0,06% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA| | FR0000121501 | 0,06% |
| ACCIONES|UNILEVER| | NL0000009355 | 0,06% |
| ACCIONES|TELECOM ITAL| | IT0003497168 | 0,06% |
| ACCIONES|DEUTTELEKOM| | DE0005557508 | 0,05% |
| ACCIONES|NATION GRID| | GB00BDR05C01 | 0,05% |
| ACCIONES|ENI| | IT0003132476 | 0,05% |
| ACCIONES|LLOYDSGROUP| | GB0008706128 | 0,05% |
| ACCIONES|BASF| | DE000BASF111 | 0,05% |
| ACCIONES|COVESTROAG| | DE0006062144 | 0,05% |
| SANTCONSBANK|0,250000000|2019-09-30| | XS1496344794 | 0,05% |
| SANTCONSUMAG|0,750000000|2022-10-17| | XS1692396069 | 0,05% |
| ACCIONES|VALEOSA| | FR0013176526 | 0,05% |
| ACCIONES|AENASA| | ES0105046009 | 0,05% |
| ACCIONES|REP| | ES0173516115 | 0,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA| | ES0144580Y14 | 0,04% |
| ACCIONES|BANKIA| | ES0113307062 | 0,04% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA| | ES0140609019 | 0,04% |
| ACCIONES|FERROVIAL| | ES0118900010 | 0,04% |
| ACCIONES|AMADEUS| | ES0109067019 | 0,04% |
| ACCIONES|GAS NATURAL| | ES0116870314 | 0,04% |
| ACCIONES|IAGSA| | ES0177542018 | 0,03% |
| ACCIONES|BANKINTER| | ES0113679I37 | 0,03% |
| ACCIONES|ACERINOX| | ES0132105018 | 0,03% |
| ACCIONES|GRIFOLS| | ES0171996087 | 0,03% |
| ACCIONES|ACS| | ES0167050915 | 0,03% |
| SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12| | XS1316037545 | 0,02% |
| EUROB|NORDEA|0,875000000|2023-06-26| | XS1842961440 | 0,02% |
| ACCIONES|MERLINPROPET| | ES0105025003 | 0,02% |
| ACCIONES|GAMESA| | ES0143416115 | 0,02% |
| ACCIONES|CELLNEX| | ES0105066007 | 0,02% |
| ACCIONES|DIA| | ES0126775032 | 0,01% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS| | ES0176252718 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECINCO| | ES0152503035 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
383,5M
patrimonio
20,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo