MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160634038

Patrimonio 383.533.000€
Partícipes 20.156
Patrimonio por partícipe 19.028,23€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 38 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 ES00000123W5 10,75%
LETRAS DEL TESORO 10/04/2015 ES0L01504106 10,69%
OB. EST. SEG. 0.50% 10/17 ES00000126V0 8,15%
BO. EST. SEG. 3% 04/15 ES00000122F2 6,41%
EUROB. ICO 3,875% 05/16 XS0759269441 4,63%
LETRAS DEL TESORO 19/06/15 ES0L01506192 4,54%
OB. EST. SEG. 1,40% 01/20 ES00000126C0 3,74%
LETRAS DEL TESORO 11/12/2015 ES0L01512117 3,63%
EUROB. ICO 5,125% 01/16 XS0582801865 3,48%
LETRAS DEL TESORO 15/05/2015 ES0L01505152 3,37%
BO. EST. SEG. 3,75% 10/15 ES00000123P9 2,86%
BO. FADE 1,875% 09/17 ES0378641197 2,82%
BO. EST. FRN. 03/15 ES00000122G0 2,65%
OB. EST. SEG. 2,75% 03/15 ES00000123T1 2,40%
EUROB. ICO 1% 09/15 XS1017789089 1,93%
LETRA DEL TESORO 16/10/2015 ES0L01510160 1,72%
EUROB. ICO 5% 07/16 XS0613543957 1,68%
BO. FROB 5,5% 07/16 ES0302761020 1,65%
LETRA DEL TESORO 18/09/15 ES0L01509188 1,40%
EUROB. ICO 3,75% 07/15 XS0528912214 1,35%
EUROB. ICO 3.5% 06/15 XS0742676611 1,35%
EUROB. ICO 2,375% 10/15 XS0968922764 1,32%
EUROB. ICO 4,625% 01/17 XS0736467159 1,32%
LETRAS DEL TESORO 20/11/2015 ES0L01511200 1,21%
BO. FADE 4,125% 03/17 ES0378641130 1,21%
BO. FADE 3.375% 03/19 ES0378641171 1,15%
BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 ES00000123J2 1,14%
EUROB. ICO 4,875% 07/17 XS0849423081 1,10%
EUROB. ICO 4,375% 05/19 XS0428962921 0,91%
OBLG. BANCAJA 3,125% 01/15 ES0314977366 0,79%
BO. CAJA MADRID 5,25% 04/16 ES0314950694 0,78%
LETRAS DEL TESORO 21/08/2015 ES0L01508214 0,78%
LETRAS DEL TESORO 17/07/2015 ES0L01507174 0,73%
BO. EST. SEG. 2,75% 10/24 ES00000126B2 0,34%
BO. FADE 5% 06/15 ES0378641015 0,28%
BO. FADE 2.875% 09/16 ES0378641163 0,24%
BO. CAJA MADRID 4,375% 11/15 ES0314950678 0,14%
BO. EST. SEG. 2,75% 04/19 ES00000124V5 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

383,5M

patrimonio

20,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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