MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160634038

Patrimonio 383.533.000€
Partícipes 20.156
Patrimonio por partícipe 19.028,23€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 41 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 ES00000123W5 10,96%
OB. EST. SEG. 0.50% 10/17 ES00000126V0 10,22%
BONO CERT DI CREDITO DEL TES FRN 04/18 IT0004716319 7,03%
BONO CERT DI CREDITO DEL TES FRN 06/17 IT0004809809 6,40%
EUROB. ICO 3,875% 05/16 XS0759269441 5,41%
BONO CERT DI CREDITO DEL TES FRN 11/18 IT0004922909 4,81%
EUROB. ICO 5,125% 01/16 XS0582801865 4,07%
BO. CERT.CRED.TES. FRN 10/17 IT0004652175 4,06%
BO. FADE 1,875% 09/17 ES0378641197 3,28%
LETRAS DEL TESORO 13/05/2016 ES0L01605135 3,25%
EUROB. ICO 4,625% 01/17 XS0736467159 3,20%
BO. EST. SEG. 2,15% 10/25 ES00000127G9 2,83%
EUROB. ICO 0,5% 12/17 XS1180277524 2,71%
OB. EST. SEG. 1,40% 01/20 ES00000126C0 2,67%
BO. EST. SEG. 2,1% 04/17 ES00000124I2 2,58%
BO. EST. SEG. 4% 04/20 ES00000122D7 2,38%
EUROB. ICO 5% 07/16 XS0613543957 1,96%
BO. FROB 5,5% 07/16 ES0302761020 1,90%
EUROB. ICO 2,375% 10/15 XS0968922764 1,52%
BO. FADE 4,125% 03/17 ES0378641130 1,39%
BO. FADE 3.375% 03/19 ES0378641171 1,32%
BO. EST. SEG. 2,75% 10/24 ES00000126B2 1,26%
LETRAS DEL TESORO 16/09/2016 ES0L01609160 1,23%
BO. EST. SEG. 3,25% 04/16 ES00000122X5 1,23%
EUROB. ICO 4,375% 05/19 XS0428962921 1,05%
BO. EST. SEG. 1,15% 07/20 ES00000127H7 0,92%
BO. CAJA MADRID 5,25% 04/16 ES0314950694 0,92%
LETRAS DEL TESORO 17/06/2016 ES0L01606174 0,91%
LETRAS DEL TESORO 22/01/2016 ES0L01601225 0,91%
EUROB. ICO 4,875% 07/17 XS0849423081 0,85%
BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 ES00000123J2 0,73%
EUROB. CORES 3,25% 04/16 ES0224261026 0,62%
EURO. CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/16 XS1173844389 0,61%
EUROB. DANSKE BANK A/S FRN 06/17 XS1072384685 0,55%
EUROB.JPMORGAN CHASE & CO FRN 11/16 XS1140490340 0,49%
EUROB. ABN AMRO BANK FRN 12/17 XS1001506622 0,46%
BO. FADE 2.875% 09/16 ES0378641163 0,29%
EUROB. SANTANDER CONSUMER FI 1,10% 07/18 XS1264601805 0,18%
BO. CAJA MADRID 4,375% 11/15 ES0314950678 0,16%
EUROB. SANTANDER CONS. BK 0,625% 04/18 XS1218217377 0,09%
BO. EST. SEG. 2,75% 04/19 ES00000124V5 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

383,5M

patrimonio

20,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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