MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160634038
| Patrimonio | 383.533.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 20.156 |
| Patrimonio por partícipe | 19.028,23€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 10,96% |
| OB. EST. SEG. 0.50% 10/17 | ES00000126V0 | 10,22% |
| BONO CERT DI CREDITO DEL TES FRN 04/18 | IT0004716319 | 7,03% |
| BONO CERT DI CREDITO DEL TES FRN 06/17 | IT0004809809 | 6,40% |
| EUROB. ICO 3,875% 05/16 | XS0759269441 | 5,41% |
| BONO CERT DI CREDITO DEL TES FRN 11/18 | IT0004922909 | 4,81% |
| EUROB. ICO 5,125% 01/16 | XS0582801865 | 4,07% |
| BO. CERT.CRED.TES. FRN 10/17 | IT0004652175 | 4,06% |
| BO. FADE 1,875% 09/17 | ES0378641197 | 3,28% |
| LETRAS DEL TESORO 13/05/2016 | ES0L01605135 | 3,25% |
| EUROB. ICO 4,625% 01/17 | XS0736467159 | 3,20% |
| BO. EST. SEG. 2,15% 10/25 | ES00000127G9 | 2,83% |
| EUROB. ICO 0,5% 12/17 | XS1180277524 | 2,71% |
| OB. EST. SEG. 1,40% 01/20 | ES00000126C0 | 2,67% |
| BO. EST. SEG. 2,1% 04/17 | ES00000124I2 | 2,58% |
| BO. EST. SEG. 4% 04/20 | ES00000122D7 | 2,38% |
| EUROB. ICO 5% 07/16 | XS0613543957 | 1,96% |
| BO. FROB 5,5% 07/16 | ES0302761020 | 1,90% |
| EUROB. ICO 2,375% 10/15 | XS0968922764 | 1,52% |
| BO. FADE 4,125% 03/17 | ES0378641130 | 1,39% |
| BO. FADE 3.375% 03/19 | ES0378641171 | 1,32% |
| BO. EST. SEG. 2,75% 10/24 | ES00000126B2 | 1,26% |
| LETRAS DEL TESORO 16/09/2016 | ES0L01609160 | 1,23% |
| BO. EST. SEG. 3,25% 04/16 | ES00000122X5 | 1,23% |
| EUROB. ICO 4,375% 05/19 | XS0428962921 | 1,05% |
| BO. EST. SEG. 1,15% 07/20 | ES00000127H7 | 0,92% |
| BO. CAJA MADRID 5,25% 04/16 | ES0314950694 | 0,92% |
| LETRAS DEL TESORO 17/06/2016 | ES0L01606174 | 0,91% |
| LETRAS DEL TESORO 22/01/2016 | ES0L01601225 | 0,91% |
| EUROB. ICO 4,875% 07/17 | XS0849423081 | 0,85% |
| BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 | ES00000123J2 | 0,73% |
| EUROB. CORES 3,25% 04/16 | ES0224261026 | 0,62% |
| EURO. CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/16 | XS1173844389 | 0,61% |
| EUROB. DANSKE BANK A/S FRN 06/17 | XS1072384685 | 0,55% |
| EUROB.JPMORGAN CHASE & CO FRN 11/16 | XS1140490340 | 0,49% |
| EUROB. ABN AMRO BANK FRN 12/17 | XS1001506622 | 0,46% |
| BO. FADE 2.875% 09/16 | ES0378641163 | 0,29% |
| EUROB. SANTANDER CONSUMER FI 1,10% 07/18 | XS1264601805 | 0,18% |
| BO. CAJA MADRID 4,375% 11/15 | ES0314950678 | 0,16% |
| EUROB. SANTANDER CONS. BK 0,625% 04/18 | XS1218217377 | 0,09% |
| BO. EST. SEG. 2,75% 04/19 | ES00000124V5 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
383,5M
patrimonio
20,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo