MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160634038
| Patrimonio | 383.533.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 20.156 |
| Patrimonio por partícipe | 19.028,23€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31| | ES00000128A0 | 14,84% |
| BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30| | ES00000121L2 | 10,31% |
| BONOS|TESORO|4,100000000|2018-07-30| | ES00000121A5 | 7,61% |
| DEUDA|ITALIA|0,277000000|2022-06-15| | IT0005104473 | 5,96% |
| BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31| | ES00000123K0 | 5,76% |
| EU|BANKINTER|100,000000000|2019-03-01| | 4,69% | |
| BONOS|TESORO|4,300000000|2019-10-31| | ES00000121O6 | 4,55% |
| EUROBONO|ICO|0,250000000|2022-04-30| | XS1681522998 | 4,54% |
| BONOS|TESORO|0,050000000|2021-01-31| | ES00000128X2 | 4,04% |
| BONOS Y|FADE|0,031000000|2020-06-17| | ES0378641304 | 3,98% |
| EUROBONO|ICO|0,100000000|2021-07-30| | XS1644451434 | 3,02% |
| BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30| | ES00000128B8 | 2,25% |
| COMUNIMADRID|2,875000000|2019-04-06| | ES0000101586 | 2,15% |
| BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30| | ES00000123B9 | 1,68% |
| EUROBONO|ICO|0,100000000|2018-09-12| | XS1394094004 | 1,61% |
| EUROBONO|ICO|4,375000000|2019-05-20| | XS0428962921 | 1,57% |
| BONOS Y|FADE|0,850000000|2019-09-17| | ES0378641205 | 1,44% |
| BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30| | ES00000126A4 | 1,21% |
| UBSGROFUNSWI|0,372000000|2022-09-20| | CH0359915425 | 1,19% |
| BONOS Y|FADE|0,500000000|2023-03-17| | ES0378641312 | 1,11% |
| WELLS FARGO|0,292000000|2021-04-26| | XS1400169428 | 1,03% |
| WELLS FARGO|0,172000000|2022-01-31| | XS1558022866 | 1,02% |
| BANCOSABADEL|-0,100000000|2018-10-17| | ES0513862JV0 | 1,02% |
| DEUDA|ITALIA|0,427000000|2022-12-15| | IT0005137614 | 1,01% |
| EUR|SUMITOMO|0,123000000|2022-06-14| | XS1621087359 | 0,92% |
| CREDITLONDON|0,472000000|2022-04-20| | XS1598861588 | 0,89% |
| BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31| | ES00000121G2 | 0,88% |
| E|KBCGROEPNV|0,222000000|2022-11-24| | BE0002281500 | 0,64% |
| BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17| | ES0378641171 | 0,64% |
| SNAMRETEGAS|0,271000000|2022-02-21| | XS1568906421 | 0,61% |
| BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31| | ES00000122T3 | 0,61% |
| EUROBON|BOAM|0,471000000|2022-02-07| | XS1560862580 | 0,61% |
| EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30| | XS1590041478 | 0,59% |
| EUR|BNPPARIS|0,521000000|2022-09-22| | XS1584041252 | 0,45% |
| EUROBONO|ALD|0,012000000|2021-02-26| | XS1782508508 | 0,44% |
| EURO|GOLDMAN|0,673000000|2021-07-27| | XS1458408306 | 0,37% |
| EUROB|BPCESA|0,725000000|2022-03-09| | FR0013241130 | 0,31% |
| BANKNOVASCOT|0,272000000|2022-10-05| | XS1694774420 | 0,28% |
| EUROBON|BBVA|0,271000000|2022-04-12| | XS1594368539 | 0,20% |
| EURO|MORSTAN|0,173000000|2019-12-03| | XS1529837947 | 0,20% |
| ACCIONES|INDITEX| | ES0148396007 | 0,18% |
| ACCIONES|SCH| | ES0113900J37 | 0,17% |
| EURO|CITIINC|0,502000000|2021-05-24| | XS1417876759 | 0,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA| | ES0178430E18 | 0,16% |
| EUR|BNPPARIS|0,002000000|2023-01-19| | XS1756434194 | 0,14% |
| ACCIONES|BBVA| | ES0113211835 | 0,12% |
| ACCIONES|GLAXOSMITH| | GB0009252882 | 0,10% |
| ACCIONES|INTESA| | IT0000072618 | 0,09% |
| ACCIONES|SANOFI| | FR0000120578 | 0,08% |
| ACCIONES|BNPPARIS| | FR0000131104 | 0,08% |
| ACCIONES|BAYER AG| | DE000BAY0017 | 0,08% |
| ACCIONES|SIEMENS AG| | DE0007236101 | 0,08% |
| ACCIONES|INGGROEPNV| | NL0011821202 | 0,08% |
| ACCIONES|TOTAL| | FR0000120271 | 0,08% |
| ACCIONES|ROYALSHELL| | GB00B03MLX29 | 0,07% |
| ACCIONES|IBERDROLA| | ES0144580Y14 | 0,07% |
| ACCIONES|ANHEUSERBUSC| | BE0974293251 | 0,06% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA| | GB0009895292 | 0,06% |
| ACCIONES|UNILEVER| | NL0000009355 | 0,06% |
| ACCIONES|BPAMOCO| | GB0007980591 | 0,06% |
| SANTCONSUMAG|0,750000000|2022-10-17| | XS1692396069 | 0,06% |
| ACCIONES|VODAFONE| | GB00BH4HKS39 | 0,06% |
| ACCIONES|KONAHODELNV| | NL0011794037 | 0,06% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA| | FR0000121501 | 0,05% |
| ACCIONES|LVMH| | FR0000121014 | 0,05% |
| ACCIONES|NOVONORDISK| | DK0060534915 | 0,05% |
| ACCIONES|DANONE| | FR0000120644 | 0,05% |
| ACCIONES|DAIMLER| | DE0007100000 | 0,05% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE| | FR0000120073 | 0,05% |
| ACCIONES|LLOYDSGROUP| | GB0008706128 | 0,05% |
| ACCIONES|VIVENDI-EAUX| | FR0000127771 | 0,05% |
| ACCIONES|RIO TINTO| | GB0007188757 | 0,05% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE| | DE0008404005 | 0,05% |
| ACCIONES|RECKITTBENCK| | GB00B24CGK77 | 0,05% |
| ACCIONES|BRITAMERTOBA| | GB0002875804 | 0,05% |
| ACCIONES|AENASA| | ES0105046009 | 0,04% |
| SANTCONSBANK|0,250000000|2019-09-30| | XS1496344794 | 0,04% |
| ACCIONES|NATION GRID| | GB00BDR05C01 | 0,04% |
| ACCIONES|SCHNEIDER| | FR0000121972 | 0,04% |
| ACCIONES|DIAGEO| | GB0002374006 | 0,04% |
| ACCIONES|DEUTTELEKOM| | DE0005557508 | 0,04% |
| ACCIONES|BANKIA| | ES0113307062 | 0,04% |
| ACCIONES|BASF| | DE000BASF111 | 0,04% |
| ACCIONES|ENI| | IT0003132476 | 0,03% |
| ACCIONES|PHILIPS| | NL0000009538 | 0,03% |
| ACCIONES|ERICSSON LMB| | SE0000108656 | 0,03% |
| ACCIONES|SAP| | DE0007164600 | 0,02% |
| ACCIONES|PRUDENPLC| | GB0007099541 | 0,03% |
| ACCIONES|AMADEUS| | ES0109067019 | 0,02% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA| | ES0140609019 | 0,02% |
| SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12| | XS1316037545 | 0,02% |
| ACCIONES|GAS NATURAL| | ES0116870314 | 0,02% |
| ACCIONES|REP| | ES0173516115 | 0,01% |
| ACCIONES|FERROVIAL| | ES0118900010 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
383,5M
patrimonio
20,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo