IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106933031, ES0106933007, ES0106933015, ES0106933023

Patrimonio 272.238.733€
Partícipes 5.029
Patrimonio por partícipe 54.133,77€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 46 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PAGARE|B.SABADELL|00.04|2017-09-06 ES0513862GL7 3,74%
PAGARE|SAN.CONSUM|00.2}|2017-03-31 ES0513495OY3 3,48%
PAGARE|B.SABADELL|00.0J|2016-11-02 ES0513862BH6 3,22%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.40|2017-04-11 3,12%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.20|2017-04-06 3,12%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.20|2017-04-11 3,12%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.25|2017-06-06 3,12%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.50|2016-10-07 2,99%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.50|2016-10-07 2,87%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-04-07 2,87%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.05|2017-09-08 2,87%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.20|2017-09-08 2,87%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.36|2017-02-03 2,50%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.30|2017-03-03 2,49%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.30|2017-02-24 2,49%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.50|2017-02-13 2,49%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.50|2017-02-20 2,49%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-04-28 2,49%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-05-05 2,49%
DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|00.05|2018-03-02 2,49%
PAGARE|SAN.CONSUM|00.07|2018-06-28 ES0513495RI9 2,24%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 2,06%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.30|2017-09-01 2,06%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.30|2017-09-08 2,06%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.27|2017-05-23 2,04%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-09-04 1,99%
DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.30|2016-10-10 1,87%
DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.30|2016-10-25 1,87%
DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.30|2016-11-16 1,87%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.40|2017-04-27 1,50%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.50|2016-11-04 1,47%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.95|2016-11-14 1,37%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.95|2016-11-07 1,37%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.95|2016-10-06 1,37%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.22|2017-09-28 1,37%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.15|2017-03-03 1,25%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-08-25 1,25%
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.20|2017-04-04 1,25%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-31 0,93%
PAGARE|B.SABADELL|00.0J|2017-04-05 ES0513862EE7 0,93%
DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|00.00|2017-08-18 0,62%
DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|00.00|2017-08-25 0,62%
DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|00.00|2017-09-01 0,62%
DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|00.00|2017-09-08 0,62%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.25|2017-04-27 0,45%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-09-26 0,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IMANTIA FONDEPOSITO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

272,2M

patrimonio

5,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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