IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106933031, ES0106933007, ES0106933015, ES0106933023
| Patrimonio | 272.238.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.029 |
| Patrimonio por partícipe | 54.133,77€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|XUNTA G(RP|00.38|2013-10-01 | ES0001352238 | 2,01% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-03-05 | 1,83% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-30 | 1,64% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 1,58% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 1,46% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-27 | 1,46% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-09-02 | 1,46% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2014-07-24 | 1,46% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-28 | 1,46% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-09-04 | 1,46% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 1,46% | |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.90|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 1,43% |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.91|2014-06-20 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 1,33% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 1,32% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-18 | 1,32% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-06-04 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-09 | 1,28% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.55|2014-06-12 | 1,28% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 1,28% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 1,28% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 1,28% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 1,28% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.30|2014-07-31 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-06-20 | 1,16% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-11 | 1,10% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-20 | 1,10% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 1,10% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 1,10% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-14 | 1,10% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-12 | 1,10% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 1,10% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-07 | 1,10% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-04 | 1,10% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-05-07 | 1,10% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-22 | 1,10% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-09 | 1,10% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 1,10% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.77|2014-06-18 | 1,10% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 | 1,10% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-07-31 | 1,10% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-10-03 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 0,97% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.79|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,96% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.08|2014-06-20 | ES0568675500 | 0,94% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.84|2014-01-30 | ES05135406Z4 | 0,94% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.63|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,92% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.00|2014-02-26 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.00|2014-03-07 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-12-13 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-12-11 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-16 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.50|2013-12-13 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-10-23 | 0,37% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,91% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.63|2014-08-22 | ES0568675708 | 0,89% |
| PAGARE|LIBERBANK|03.11|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,88% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.77|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,87% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.84|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,87% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.85|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,87% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.30|2013-11-06 | 0,73% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.87|2014-04-25 | ES0568675484 | 0,72% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-12-18 | 0,60% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-08 | 0,55% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-08 | 0,55% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2013-11-27 | 0,55% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.25|2013-11-21 | 0,55% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-10-16 | 0,55% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.60|2014-03-14 | 0,48% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.82|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,43% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.11|2014-06-26 | ES05135409M6 | 0,42% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-13 | 0,37% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.35|2013-10-31 | ES0513540D14 | 0,36% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.88|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 0,36% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.34|2013-10-29 | ES05135408N6 | 0,35% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.68|2013-12-27 | ES05135408K2 | 0,34% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.88|2014-02-26 | ES05135408L0 | 0,34% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.01|2014-05-26 | ES05135409E3 | 0,13% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.07|2014-07-29 | ES05135409W5 | 0,10% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.28|2014-09-26 | ES0513540B65 | 0,10% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.39|2013-11-22 | ES0568675278 | 0,09% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.14|2013-12-23 | ES0580907568 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.14|2014-01-14 | ES0580907683 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.04|2013-11-28 | ES0580907436 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.04|2013-11-21 | ES0580907402 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.03|2013-10-28 | ES0580907261 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.14|2013-12-16 | ES0580907527 | 0,01% |
| PAGARE|BANKINTER|03.30|2014-04-16 | ES0513679WP3 | 0,00% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.37|2014-01-29 | ES0548873951 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
272,2M
patrimonio
5,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo