IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106933031, ES0106933007, ES0106933015, ES0106933023
| Patrimonio | 272.238.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.029 |
| Patrimonio por partícipe | 54.133,77€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-11 | 1,82% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-04 | 1,82% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 1,82% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.50|2015-04-30 | 1,76% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.54|2015-03-20 | 1,70% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-06-26 | 1,70% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-03-16 | 1,59% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-03-30 | 1,48% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-03-23 | 1,48% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-04-01 | 1,42% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.18|2015-03-23 | 1,42% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.65|2015-02-02 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.65|2015-01-26 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.65|2015-01-19 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.57|2015-05-11 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.85|2015-07-13 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.85|2015-07-06 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.85|2015-06-29 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.55|2014-12-29 | 1,19% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.55|2014-12-22 | 1,19% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.80|2014-12-23 | 1,14% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.40|2015-02-16 | 1,14% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.40|2015-02-20 | 1,14% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.15|2014-12-24 | 1,14% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.25|2015-07-08 | 1,08% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.25|2015-07-01 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-11 | 1,02% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-04 | 1,02% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.75|2015-03-27 | 1,02% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.41|2015-02-27 | 1,02% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 | 0,99% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-09-02 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-09-04 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-28 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 0,91% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.60|2015-03-11 | 0,91% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.60|2015-03-04 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2014-07-24 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|01.86|2014-11-04 | 0,89% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.74|2015-10-09 | 0,88% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.73|2015-09-28 | 0,88% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.63|2015-03-27 | 0,88% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.54|2015-03-27 | 0,88% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.52|2014-10-09 | 0,87% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.49|2014-09-26 | 0,87% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-08 | 0,87% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-09-28 | 0,87% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.85|2015-03-10 | 0,85% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-18 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 0,79% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 0,79% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 0,79% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 0,79% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.80|2014-12-11 | 0,79% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.80|2014-12-04 | 0,79% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.80|2014-11-27 | 0,79% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.50|2014-12-18 | 0,79% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2016-03-24 | 0,79% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.65|2014-11-17 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-02 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.60|2014-11-20 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.30|2014-07-31 | 0,77% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.34|2015-04-17 | 0,73% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.35|2015-04-24 | 0,73% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-10-14 | 0,73% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 0,72% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.55|2015-04-06 | 0,72% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-09 | 0,68% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-07-31 | 0,68% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 | 0,68% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 0,60% | |
| PAGARE|LIBERBANK|01.04|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,58% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.73|2014-11-06 | 0,58% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,57% | |
| PAGARE|LIBERBANK|00.80|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,56% |
| PAGARE|LIBERBANK|00.51|2014-08-22 | ES0568675708 | 0,55% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2015-11-06 | 0,55% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.16|2015-05-12 | 0,45% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2015-10-30 | 0,36% | |
| PAGARE|SANT.B.EMI|00.11|2014-07-29 | ES05135409W5 | 0,06% |
| PAGARE|SANT.B.EMI|00.23|2014-09-26 | ES0513540B65 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
272,2M
patrimonio
5,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo