IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106933031, ES0106933007, ES0106933015, ES0106933023
| Patrimonio | 272.238.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.029 |
| Patrimonio por partícipe | 54.133,77€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|B.SABADELL|00.0O|2016-09-14 | ES0513862AC9 | 5,98% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.07|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 3,95% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|00.08|2017-03-31 | ES0513495OY3 | 3,16% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.40|2017-04-11 | 2,83% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.20|2017-04-04 | 2,83% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.20|2017-04-06 | 2,83% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.20|2017-04-11 | 2,83% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.25|2017-06-06 | 2,83% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.50|2016-10-07 | 2,72% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.50|2016-10-07 | 2,61% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-09 | 2,61% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-02 | 2,61% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-04-07 | 2,61% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-09-05 | 2,61% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-09-07 | 2,61% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.50|2016-09-30 | 2,61% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.36|2017-02-03 | 2,27% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.30|2017-03-03 | 2,27% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.30|2017-02-24 | 2,27% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.50|2017-02-13 | 2,27% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.50|2017-02-20 | 2,27% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-04-28 | 2,27% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-05-05 | 2,27% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 | 1,87% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.27|2017-05-23 | 1,86% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-09-04 | 1,81% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.30|2016-10-10 | 1,70% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.30|2016-10-25 | 1,70% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.30|2016-11-16 | 1,70% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-07-21 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.40|2017-04-27 | 1,36% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.50|2016-11-04 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.75|2016-07-18 | 1,27% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.95|2016-11-14 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.95|2016-11-07 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.95|2016-10-06 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.95|2016-09-29 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.15|2017-03-03 | 1,13% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-08-25 | 1,13% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.60|2016-07-14 | 1,10% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-31 | 0,85% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.32|2017-04-05 | ES0513862EE7 | 0,85% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-09-11 | 0,79% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.25|2017-04-27 | 0,41% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-09-26 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
272,2M
patrimonio
5,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo