IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106933031, ES0106933007, ES0106933015, ES0106933023
| Patrimonio | 272.238.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.029 |
| Patrimonio por partícipe | 54.133,77€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|XUNTA G(RP|01.54|2014-01-02 | ES0001352238 | 2,01% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-03-05 | 1,44% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.80|2014-12-23 | 1,44% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-30 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-09-02 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-27 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-28 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-09-04 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2014-07-24 | 1,15% | |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.10|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 1,13% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|01.86|2014-11-04 | 1,12% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.63|2015-03-27 | 1,11% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.74|2015-10-09 | 1,11% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.54|2015-03-27 | 1,11% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.73|2015-09-28 | 1,11% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.52|2014-10-09 | 1,11% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.49|2014-09-26 | 1,11% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.23|2014-06-26 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-08 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-09-28 | 1,11% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.60|2014-03-27 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.91|2014-06-20 | 1,06% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 1,05% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 1,04% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-18 | 1,04% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-06-04 | 1,02% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-09 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.55|2014-06-12 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.80|2014-12-11 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.80|2014-12-04 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.80|2014-11-27 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.50|2014-12-18 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-02 | 0,98% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.30|2014-07-31 | 0,98% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.60|2014-11-20 | 0,98% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.65|2014-11-17 | 0,98% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.34|2015-04-17 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.35|2015-04-24 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-10-14 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-06-20 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.55|2015-04-06 | 0,91% | |
| REPO|LET.TESORO|00.56|2014-01-02 | ES0L01406203 | 0,87% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-05-07 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-12 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-20 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-11 | 0,86% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-09 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-07-31 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 0,86% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 0,86% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-07 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-14 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-04 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.77|2014-06-18 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 0,76% | |
| PAGARE|LIBERBANK|01.97|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,75% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.97|2014-06-20 | ES0568675500 | 0,74% |
| PAGARE|BANESTO BE|00.89|2014-01-30 | ES05135406Z4 | 0,74% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.73|2014-11-06 | 0,73% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.20|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,73% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-16 | 0,72% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.00|2014-03-07 | 0,72% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.00|2014-02-26 | 0,72% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,72% | |
| REPO|OBLIG.REPO|00.56|2014-01-02 | ES00000121H0 | 0,71% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.13|2014-08-22 | ES0568675708 | 0,70% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.44|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,70% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2015-11-06 | 0,69% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.07|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,68% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.90|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,68% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.10|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,68% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.16|2015-05-12 | 0,58% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.13|2014-04-25 | ES0568675484 | 0,57% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 0,50% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 0,50% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2015-10-30 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.60|2014-03-14 | 0,37% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.04|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,34% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.41|2014-06-26 | ES05135409M6 | 0,33% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.07|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 0,28% |
| PAGARE|BANESTO BE|00.98|2014-02-26 | ES05135408L0 | 0,27% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.05|2014-03-21 | ES0568675757 | 0,11% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.31|2014-05-26 | ES05135409E3 | 0,10% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.52|2014-07-29 | ES05135409W5 | 0,08% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.72|2014-09-26 | ES0513540B65 | 0,08% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.09|2014-01-14 | ES0580907683 | 0,01% |
| PAGARE|BANKINTER|00.79|2014-04-16 | ES0513679WP3 | 0,00% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.32|2014-01-29 | ES0548873951 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
272,2M
patrimonio
5,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo