IMANTIA FONDEPOSITO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

272,2M

patrimonio

5,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

MINORISTA

Patrimonio

62.908.318€

Valor liquidativo

12,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

122.069.890€

Valor liquidativo

12,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

D

Patrimonio

2.404.294€

Valor liquidativo

12,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

INSTITUCIONAL PREMIUM

Patrimonio

84.856.231€

Valor liquidativo

12,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,16% *
2018 -0,17% *
2017 -0,20% *
2016 -0,20%
2015 0,30%
2014 1,14%
2010 0,42%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,29% -0,33%
1 año -0,67% -0,67%
2 años -0,67% -1,34%
3 años -0,56% -1,68%
4 años -0,42% -1,65%
5 años -0,20% -0,98%
6 años 0,12% 0,75%
7 años 0,47% 3,31%
8 años 0,72% 5,91%
9 años 0,75% 6,97%
10 años 0,72% 7,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,0137€
12,0335€
12,0532€
12,0774€
12,0951€
12,1178€
12,1388€
12,1576€
12,1769€
12,1900€
12,2015€
12,2140€
12,2195€
12,2247€
12,2257€
12,2225€
12,2154€
12,2045€
12,1888€
12,1648€
12,1326€
12,0944€
12,0518€
11,9924€
11,9246€
11,8585€
11,7132€
11,6287€
11,5651€
11,4086€
11,3434€
11,2919€
11,2606€
11,2435€
11,2310€
11,2225€
11,2137€
11,2031€
11,1803€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA FONDEPOSITO, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

  • 9,18%
    DEPOSITOS|B.SABADELL|0,03|2019-09-27
    25.000.000€
  • 5,58%
    DEPOSITOS|B.SABADELL|2019-09-27
    15.200.000€
  • 5,51%
    DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,15|2019-10-04
    15.000.000€
  • 5,51%
    DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,15|2019-09-27
    15.000.000€
  • 5,14%
    DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,15|2019-09-19
    14.000.000€
  • 1,84%
    DEPOSITOS|B.SANTANDER|-0,10|2019-12-23
    5.000.000€
  • 3,67%
    DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,08|2019-12-20
    10.000.000€
  • 3,67%
    DEPOSITOS|LIBERBANK, S.A.|2019-12-27
    10.000.000€
  • 3,67%
    DEPOSITOS|LIBERBANK, S.A.|2019-09-27
    10.000.000€
  • 3,67%
    DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,08|2019-09-27
    10.000.000€
  • 2,20%
    DEPOSITOS|B.SANTANDER|-0,10|2019-12-20
    6.000.000€
  • 1,84%
    DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-06-19
    5.000.000€
  • 1,84%
    DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-06-12
    5.000.000€
  • 1,84%
    DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-06-05
    5.000.000€
  • 1,84%
    DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-05-29
    5.000.000€
  • 1,84%
    DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-05-22
    5.000.000€
  • 1,84%
    DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-05-15
    5.000.000€
  • 1,84%
    DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,15|2019-12-23
    5.000.000€
  • 0,37%
    DEPOSITOS|B.SANTANDER|-0,10|2019-09-30
    1.000.000€

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
other 197.200.000€ 72,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Depósitos bancarios 197.200.000€
Liquidez 75.038.733€

Inversiones

Hay 18 fondos que tienen participaciones en el fondo IMANTIA FONDEPOSITO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 19.474.992€ 2,7%
ABANCA GESTION, FI (2) 10.817.250€ 3,0%
IMANTIA CORTO PLAZO, FI (1) 3.195.896€ 2,3%
IMANTIA DECIDIDO, FI (1) 1.884.976€ 7,4%
CS DIRECTOR INCOME, FI (1) 1.809.092€ 9,4%
ABANCA GESTION, FI (3) 850.343€ 1,9%
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI (1) 775.637€ 8,0%
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI (1) 599.231€ 1,2%
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI (1) 512.376€ 6,2%
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI (1) 499.880€ 6,6%
FONDO 3 RENTA FIJA, FI (1) 433.021€ 3,0%
RSR GLOBAL, FI (1) 414.613€ 9,3%
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI (1) 324.421€ 3,3%
ABANCA GESTION, FI (1) 247.354€ 5,4%
IMANTIA RV ZONA EURO, FI (1) 151.252€ 1,2%
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 148.010€ 0,0%
IMANTIA IBEX 35, FI (1) 124.938€ 2,4%
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI (1) 102.784€ 2,2%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PAGARE|B.SABADELL|-0,00|2019-06-19

    ES0513862LC6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoMINORISTAINSTITUCIONALDINSTITUCIONAL PREMIUM
Ratio de gastos (TER) 0,64% 0,30% 0,24% 0,14%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,60% 0,24% 0,20% 0,10%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,04% 0,02%

Perfil de riesgo: 1, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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