ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
8,3M
patrimonio
613
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,54% * |
| 2018 | -2,68% * |
| 2017 | 8,44% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,24% | 6,68% |
| 1 año | -9,63% | -9,63% |
| 2 años | -4,72% | -9,22% |
| 3 años | 2,93% | 9,05% |
| 4 años | -4,30% | -16,14% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,2701€ | |
| 9,3449€ | |
| 8,6898€ | |
| 10,0312€ | |
| 10,2581€ | |
| 9,9827€ | |
| 10,2571€ | |
| 10,2222€ | |
| 10,2116€ | |
| 9,9777€ | |
| 9,4169€ | |
| 9,1730€ | |
| 8,5007€ | |
| 9,1156€ | |
| 9,9374€ | |
| 11,0543€ | |
| 11,7048€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,26%603.695€, ES0148396007
-
6,66%553.446€, ES0113900J37
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6,61%549.821€, ES0144580Y14
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4,62%384.099€, ES0171996095
-
4,49%373.412€, ES0178430E18
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3,87%321.616€, ES0105025003
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3,53%293.607€, ES0173516115
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3,19%265.199€, ES0105065009
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3,09%256.836€, ES0109067019
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2,93%243.392€, ES0113211835
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2,69%223.907€, ES0121975009
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2,40%199.771€, ES0182870214
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2,34%194.881€, ES0105022000
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2,34%194.725€, ES0105015012
-
2,34%194.158€, ES0140609019
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2,24%186.474€, ES0184696104
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2,16%179.570€, ES0134950F36
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2,10%174.623€, ES0116920333
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2,08%172.619€, ES0105223004
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1,80%149.278€, ES0105229001
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1,55%128.812€, PTGAL0AM0009
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1,50%124.361€, ES0105027009
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1,46%121.354€, PTSON0AM0001
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1,35%112.141€, ES0132105018
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1,29%107.619€, ES0105630315
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1,27%105.958€, ES0116870314
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1,20%99.396€, PTALT0AE0002
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1,17%96.898€, ES0113679I37
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1,16%96.769€, PTZON0AM0006
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1,11%92.123€, PTPTI0AM0006
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1,08%89.695€, LU1598757687
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0,95%78.755€, ES0173093024
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0,82%68.412€, ES0117160111
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0,76%63.167€, ES0132945017
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0,69%57.558€, PTCOR0AE0006
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0,52%43.050€, LU1704650164
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0,51%42.421€, ES0184262212
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0,29%24.272€, ES0122060314
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.539.133€ | 78,65% |
| PT | 596.012€ | 7,17% |
| LU | 132.745€ | 1,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 7.267.890€ |
| Liquidez | 1.044.818€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|BBVA, S.A.
ES0113211835
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|ARCELORMIT
LU1598757687
ACCIONES|RED EL.COR
ES0173093024
ACCIONES|F.C.C., SA
ES0122060314
-
VENTAS
ACCIONES|CELLNEX TE
ES0105066007
ACCIONES|PROSEGUR
ES0175438003
ACCIONES|CELLNEX TE
ES0105066015
ACCIONES|LIBERBANK, S.A.
ES0168675090
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).