ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

10,1M

patrimonio

693

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.142.366€

Valor liquidativo

10,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,68% *
2017 8,44% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,49% -2,21%
1 año -1,87% -1,87%
2 años 4,57% 9,36%
3 años 0,31% 0,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0312€
10,2581€
9,9827€
10,2571€
10,2222€
10,2116€
9,9777€
9,4169€
9,1730€
8,5007€
9,1156€
9,9374€
11,0543€
11,7048€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.273.926€ 71,70%
PT 1.007.963€ 9,94%
LU 570.401€ 5,62%
GB 277.017€ 2,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 9.129.307€
Liquidez 1.013.059€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|LIBERBANK, S.A.

    ES0168675090

    ACCIONES|SONAE SGPS SA

    PTSON0AM0001

    ACCIONES|CIE AUTOMO

    ES0105630315

    ACCIONES|GESTAM AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    ACCIONES|LAR ESPAÑA

    ES0105015012

  • VENTAS

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|BBVA, S.A.

    ES0113211835

    ACCIONES|AMADEUS

    ES0109067019

    ACCIONES|GALP ENERG

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|MEDIASET.E

    ES0152503035

    ACCIONES|VISCOFAN

    ES0184262212

    DERECHOS|REPSOL, SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,26%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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