ABANCA GESTION / DECIDIDO

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

4,1M

patrimonio

184

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.132.554€

Valor liquidativo

10,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,88% *
2017 0,29% *
2016 0,30%
2015 1,79%
2014 4,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,27% 0,57%
1 año -0,58% -0,58%
2 años 0,49% 0,97%
3 años 1,39% 4,24%
4 años 0,92% 3,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6490€
10,5890€
10,5111€
10,8232€
10,7111€
10,6478€
10,7836€
10,6169€
10,5462€
10,3657€
10,2959€
10,5855€
10,2157€
10,9351€
11,1711€
10,3993€
10,2656€
10,0818€
9,8814€
9,9302€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA GESTION / DECIDIDO invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.128.540€ 51,52%
IE 492.166€ 11,91%
IT 421.030€ 10,18%
FR 267.437€ 6,47%
ES 212.042€ 5,13%
FI 131.660€ 3,19%
GB 87.021€ 2,11%
US 86.072€ 2,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.404.938€
Inversiones (< 1 año) 421.030€
Liquidez 306.586€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14

    IT0005341109

    PARTICIPACIONES|SCHRODER

    LU0106235459

    PARTICIPACIONES|BLACKROK FUND ADVIS

    US4642873909

  • VENTAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15

    IT0005250946

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET

    FR0011645647

    PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL STRA

    LU1784132521

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    BONO|GOB.ITALIA|0,05|2021-04-15

    IT0005330961

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,72%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×