ABANCA GESTION / DECIDIDO
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
4,1M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,23% * |
| 2018 | -2,88% * |
| 2017 | 0,29% * |
| 2016 | 0,30% |
| 2015 | 1,79% |
| 2014 | 4,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 40,77% | 9,00% |
| 1 año | 0,73% | 0,73% |
| 2 años | 0,09% | 0,17% |
| 3 años | 0,96% | 2,90% |
| 4 años | -0,62% | -2,46% |
| 5 años | 1,13% | 5,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,6661€ | |
| 10,4926€ | |
| 9,7852€ | |
| 10,6490€ | |
| 10,5890€ | |
| 10,5111€ | |
| 10,8232€ | |
| 10,7111€ | |
| 10,6478€ | |
| 10,7836€ | |
| 10,6169€ | |
| 10,5462€ | |
| 10,3657€ | |
| 10,2959€ | |
| 10,5855€ | |
| 10,2157€ | |
| 10,9351€ | |
| 11,1711€ | |
| 10,3993€ | |
| 10,2656€ | |
| 10,0818€ | |
| 9,8814€ | |
| 9,9302€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANCA GESTION / DECIDIDO invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,99%327.445€, US78462F1030
-
5,40%221.407€, FR0010261198
-
4,89%200.472€, FI0008800511
-
3,91%160.193€, LU1079841513
-
3,44%141.016€, LU1055198771
-
3,43%140.788€, IE00BPZ58P52
-
2,94%120.381€, LU0519590607
-
2,93%120.246€, IE00B65YMK29
-
2,90%119.032€, LU1616921232
-
2,90%118.826€, LU0800573429
-
2,89%118.680€, LU1602255561
-
2,89%118.379€, LU0482269650
-
2,85%116.753€, LU0256881128
-
2,83%116.124€, LU0210528500
-
2,83%116.106€, LU0035765741
-
2,82%115.761€, LU1346203232
-
2,45%100.288€, LU0501220429
-
2,44%99.994€, IE00BZ005F46
-
2,43%99.508€, IE00BD5CTX77
-
2,33%95.544€, FR0010319996
-
1,96%80.558€, LU0839027447
-
1,96%80.268€, LU1484142465
-
1,95%79.854€, LU1829331989
-
1,73%70.780€, ES0106933007
-
1,69%69.274€, LU0106235459
-
1,69%69.218€, LU0940007007
-
1,68%68.943€, IE00BF2N5R30
-
1,18%48.219€, LU1646585114
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.888.930€ | 46,08% |
| IE | 529.479€ | 12,91% |
| US | 327.445€ | 7,99% |
| FR | 316.951€ | 7,73% |
| FI | 200.472€ | 4,89% |
| ES | 70.780€ | 1,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.334.057€ |
| Liquidez | 766.214€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0800573429
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0482269650
PARTICIPACIONES|ROBECO CGF
LU0940007007
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|BARING INT
IE00B3YV8M70
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,18% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).