ABANCA GESTION / DECIDIDO

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

3,5M

patrimonio

171

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ABANCA GESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.537.577€

Valor liquidativo

9,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,88% *
2017 0,29% *
2016 0,30%
2015 1,79%
2014 4,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -28,77% -8,11%
1 año -9,59% -9,59%
2 años -4,00% -7,83%
3 años -2,58% -7,56%
4 años -1,51% -5,91%
5 años -0,29% -1,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7852€
10,6490€
10,5890€
10,5111€
10,8232€
10,7111€
10,6478€
10,7836€
10,6169€
10,5462€
10,3657€
10,2959€
10,5855€
10,2157€
10,9351€
11,1711€
10,3993€
10,2656€
10,0818€
9,8814€
9,9302€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA GESTION / DECIDIDO invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.359.625€ 38,44%
IE 413.815€ 11,70%
US 315.805€ 8,93%
IT 274.542€ 7,76%
FI 108.195€ 3,06%
ES 70.890€ 2,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.268.330€
Liquidez 994.705€
Inversiones (< 1 año) 274.542€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|S&P 500 ET

    US78462F1030

    PARTICIPACIONES|OSSIAM SHILLER

    LU1079841513

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0210528500

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND

    LU0035765741

    PARTICIPACIONES|BL EQUITIES JAPAN

    LU1484142465

    PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS

    LU0839027447

    PARTICIPACIONES|THREADNEED

    LU1829331989

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI

    FR0010315770

    PARTICIPACIONES|GT PAN EUR

    LU0100598282

    PARTICIPACIONES|NORDEA 1 S

    LU0351545669

    PARTICIPACIONES|ROBECO CGF

    LU0955993034

    PARTICIPACIONES|PICTET

    LU0386392772

    PARTICIPACIONES|ROBECO CGF

    LU0233138477

    PARTICIPACIONES|MORG.ST.SI

    LU0955011258

    PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT MANAG

    LU1625124802

    PARTICIPACIONES|THREADNEED

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|AXA IM FII

    LU0194345913

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET

    FR0010344960

    PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL FUNDS

    IE00B3WVRB16

    PARTICIPACIONES|BLACKROK FUND ADVIS

    US4642873909

    PARTICIPACIONES|SCHRODER

    LU0248183658

    PARTICIPACIONES|SPDR OIL&G

    US78464A7303

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,80%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 5, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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