IMANTIA RV ZONA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
9,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,70% * |
| 2018 | -3,95% * |
| 2017 | 7,96% * |
| 2016 | 1,25% |
| 2015 | -2,52% |
| 2014 | -6,69% |
| 2013 | 19,97% |
| 2012 | 12,35% |
| 2011 | -21,95% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 74,50% | 15,06% |
| 1 año | -3,26% | -3,26% |
| 2 años | -2,61% | -5,15% |
| 3 años | 5,56% | 17,63% |
| 4 años | -2,04% | -7,92% |
| 5 años | -1,88% | -9,04% |
| 6 años | 2,41% | 15,38% |
| 7 años | 3,61% | 28,19% |
| 8 años | -0,59% | -4,60% |
| 9 años | 1,43% | 13,61% |
| 10 años | 1,48% | 15,89% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,0651€ | |
| 6,7973€ | |
| 6,1401€ | |
| 7,2813€ | |
| 7,3030€ | |
| 7,1790€ | |
| 7,4744€ | |
| 7,6154€ | |
| 7,4485€ | |
| 7,2769€ | |
| 6,8992€ | |
| 6,2541€ | |
| 6,0060€ | |
| 6,3424€ | |
| 6,8139€ | |
| 6,5164€ | |
| 7,6724€ | |
| 7,8055€ | |
| 6,9899€ | |
| 7,5805€ | |
| 7,7669€ | |
| 7,7834€ | |
| 7,4913€ | |
| 7,1477€ | |
| 6,1231€ | |
| 6,1692€ | |
| 6,2444€ | |
| 5,9546€ | |
| 5,5115€ | |
| 6,1178€ | |
| 5,5578€ | |
| 5,2508€ | |
| 7,4058€ | |
| 7,4848€ | |
| 7,1209€ | |
| 6,9424€ | |
| 6,2185€ | |
| 7,3246€ | |
| 7,2462€ | |
| 6,9330€ |
Posiciones en cartera
El fondo IMANTIA RV ZONA EURO, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,47%868.075€, FR0007054358
-
4,12%377.989€, FR0000120271
-
3,52%322.482€, DE0007236101
-
3,31%303.160€, DE0008404005
-
2,77%253.596€, DE0007164600
-
2,61%238.862€, NL0010273215
-
2,43%222.326€, ES0113900J37
-
2,39%219.381€, FR0000120628
-
2,33%213.586€, FR0000131104
-
2,29%210.046€, FR0000120073
-
2,04%187.286€, DE000BASF111
-
2,04%186.995€, FR0000120644
-
1,89%173.009€, DE000BAY0017
-
1,83%167.685€, FR0000120578
-
1,65%151.039€, NL0000009355
-
1,59%145.977€, FR0000121014
-
1,54%140.730€, FR0000133308
-
1,50%137.408€, ES0148396007
-
1,48%136.012€, DE0007100000
-
1,48%135.644€, ES0173516115
-
1,42%130.451€, FR0000125007
-
1,37%125.892€, FR0000127771
-
1,35%123.433€, NL0000235190
-
1,34%122.528€, FR0013326246
-
1,25%114.826€, FI0009000681
-
1,24%113.646€, BE0974293251
-
1,14%104.085€, DE0005785604
-
1,13%104.004€, DE0005557508
-
1,09%99.522€, FR0000131906
-
1,06%97.563€, LU1598757687
-
1,06%96.828€, IT0003128367
-
1,02%93.347€, DE0005552004
-
0,96%88.300€, ES0132105018
-
0,93%85.170€, FR0000120321
-
0,91%83.855€, PTGAL0AM0009
-
0,78%71.147€, FR0000125486
-
0,76%69.232€, IT0003132476
-
0,66%60.082€, DK0060534915
-
0,58%53.473€, ES0144580Y14
-
0,55%49.983€, ES0105025003
-
0,54%49.385€, FR0010208488
-
0,53%48.620€, FR0013176526
-
0,53%48.195€, FR0000121667
-
0,52%47.985€, LU1704650164
-
0,52%47.393€, DE0006062144
-
0,51%46.961€, DE0006231004
-
0,32%28.991€, FR0000073272
-
0,00%1€, TRATCELL91M1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 3.340.365€ | 36,45% |
| DE | 1.771.335€ | 19,33% |
| ES | 687.134€ | 7,50% |
| NL | 513.334€ | 5,61% |
| IT | 166.060€ | 1,82% |
| LU | 145.548€ | 1,58% |
| FI | 114.826€ | 1,25% |
| BE | 113.646€ | 1,24% |
| PT | 83.855€ | 0,91% |
| DK | 60.082€ | 0,66% |
| TR | 1€ | 0,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.128.111€ |
| Liquidez | 2.170.737€ |
| Participaciones en IIC | 868.075€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|REPSOL, SA
ES0173516115
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
ACCIONES|ARCELORMIT
LU1598757687
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|ESSILOR IN
FR0000121667
ACCIONES|VALEO, S.A
FR0013176526
ACCIONES|COVESTRO, AG
DE0006062144
ACCIONES|INFINEON T
DE0006231004
-
VENTAS
ACCIONES|SOCIETE G.
FR0000130809
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).