IMANTIA RV ZONA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

8,5M

patrimonio

1,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.510.056€

Valor liquidativo

6,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,95% *
2017 7,96% *
2016 1,25%
2015 -2,52%
2014 -6,69%
2013 19,97%
2012 12,35%
2011 -21,95%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -49,53% -15,67%
1 año -17,85% -17,85%
2 años -5,66% -11,00%
3 años -3,41% -9,89%
4 años -3,19% -12,16%
5 años -3,90% -18,04%
6 años -0,28% -1,67%
7 años 1,43% 10,48%
8 años -1,83% -13,77%
9 años -1,82% -15,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1401€
7,2813€
7,3030€
7,1790€
7,4744€
7,6154€
7,4485€
7,2769€
6,8992€
6,2541€
6,0060€
6,3424€
6,8139€
6,5164€
7,6724€
7,8055€
6,9899€
7,5805€
7,7669€
7,7834€
7,4913€
7,1477€
6,1231€
6,1692€
6,2444€
5,9546€
5,5115€
6,1178€
5,5578€
5,2508€
7,4058€
7,4848€
7,1209€
6,9424€
6,2185€
7,3246€
7,2462€
6,9330€
6,0964€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA RV ZONA EURO, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 2.690.825€ 31,60%
DE 1.745.004€ 20,50%
NL 690.280€ 8,12%
ES 547.102€ 6,42%
LU 267.060€ 3,14%
IT 193.077€ 2,27%
BE 117.131€ 1,38%
DK 90.615€ 1,06%
GB 90.050€ 1,06%
PT 85.529€ 1,01%
TR 1€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.671.405€
Liquidez 1.993.382€
Participaciones en IIC 845.269€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR- EUR

    FR0007054358

    ACCIONES|ALLIANZ SE

    DE0008404005

    ACCIONES|ENGIE

    FR0010208488

    ACCIONES|SAP SE

    DE0007164600

    ACCIONES|UNILEVER

    NL0000009355

    ACCIONES|LVMH MOET.

    FR0000121014

    ACCIONES|ANHEUSER-B

    BE0974293251

    ACCIONES|BASF SE

    DE000BASF111

    ACCIONES|BBVA, S.A.

    ES0113211835

    ACCIONES|SAFRAN SA.

    FR0000073272

    ACCIONES|GALP ENERG

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|DANONE

    FR0000120644

    ACCIONES|AIRBUS GRO

    NL0000235190

    ACCIONES|DEUTS.POST

    DE0005552004

    ACCIONES|LOREAL

    FR0000120321

    ACCIONES|AIR LIQUID

    FR0000120073

    ACCIONES|VINCI SA

    FR0000125486

  • VENTAS

    ACCIONES|SCHAEFFLER AG

    DE000SHA0159

    ACCIONES|LEONARDO-FINMECCANIC

    IT0003856405

    ACCIONES|COCA-COLA EURPEAN P

    GB00BDCPN049

    ACCIONES|HEIDELBERG

    DE0006047004

    ACCIONES|TELEC.ITAL

    IT0003497168

    ACCIONES|RANDGOLD RESOURCES

    GB00B01C3S32

    ACCIONES|BANKIA, S.A.

    ES0113307062

    ACCIONES|UNICR. SPA

    IT0005239360

    ACCIONES|INTESA SAN

    IT0000072618

    ACCIONES|SERCO GROUP

    GB0007973794

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×