IMANTIA RV ZONA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

9,2M

patrimonio

1,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.193.179€

Valor liquidativo

6,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,70% *
2018 -3,95% *
2017 7,96% *
2016 1,25%
2015 -2,52%
2014 -6,69%
2013 19,97%
2012 12,35%
2011 -21,95%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 51,04% 10,70%
1 año -5,32% -5,32%
2 años -3,35% -6,59%
3 años 2,34% 7,17%
4 años -3,40% -12,92%
5 años -2,67% -12,67%
6 años 1,63% 10,18%
7 años 1,52% 11,11%
8 años -1,20% -9,19%
9 años -0,83% -7,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,7973€
6,1401€
7,2813€
7,3030€
7,1790€
7,4744€
7,6154€
7,4485€
7,2769€
6,8992€
6,2541€
6,0060€
6,3424€
6,8139€
6,5164€
7,6724€
7,8055€
6,9899€
7,5805€
7,7669€
7,7834€
7,4913€
7,1477€
6,1231€
6,1692€
6,2444€
5,9546€
5,5115€
6,1178€
5,5578€
5,2508€
7,4058€
7,4848€
7,1209€
6,9424€
6,2185€
7,3246€
7,2462€
6,9330€
6,0964€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA RV ZONA EURO, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 3.281.637€ 35,70%
DE 1.874.709€ 20,40%
NL 568.717€ 6,19%
ES 457.453€ 4,98%
IT 221.249€ 2,41%
BE 151.763€ 1,65%
LU 92.929€ 1,01%
PT 88.536€ 0,96%
DK 62.584€ 0,68%
TR 1€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.913.857€
Liquidez 2.393.601€
Participaciones en IIC 885.721€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|UNIBAIL RO

    FR0013326246

    ACCIONES|VIVENDI SA

    FR0000127771

    ACCIONES|ORANGE SA

    FR0000133308

    ACCIONES|MERLIN PRO

    ES0105025003

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

  • VENTAS

    ACCIONES|ING GROEP

    NL0011821202

    ACCIONES|ARCELORMIT

    LU1598757687

    ACCIONES|R.TINTOPLC

    GB0007188757

    ACCIONES|BBVA, S.A.

    ES0113211835

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,96%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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