IMANTIA DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
20,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,13% * |
| 2018 | -2,97% * |
| 2017 | 0,18% * |
| 2016 | -1,04% |
| 2015 | -1,11% |
| 2014 | 4,67% |
| 2013 | 20,08% |
| 2012 | 2,38% |
| 2010 | -8,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,86% | 8,82% |
| 1 año | 0,31% | 0,31% |
| 2 años | -0,28% | -0,56% |
| 3 años | 1,07% | 3,24% |
| 4 años | -1,39% | -5,46% |
| 5 años | -0,96% | -4,73% |
| 6 años | 3,22% | 20,94% |
| 7 años | 4,73% | 38,25% |
| 8 años | 1,47% | 12,43% |
| 9 años | 2,03% | 19,88% |
| 10 años | 1,65% | 17,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 52,2495€ | |
| 51,4374€ | |
| 48,0134€ | |
| 52,3533€ | |
| 52,0896€ | |
| 51,7298€ | |
| 53,3134€ | |
| 52,8177€ | |
| 52,5413€ | |
| 53,3235€ | |
| 52,4474€ | |
| 51,4311€ | |
| 50,6107€ | |
| 51,0873€ | |
| 52,9983€ | |
| 51,5913€ | |
| 55,2685€ | |
| 57,6915€ | |
| 53,5945€ | |
| 55,0167€ | |
| 54,8413€ | |
| 53,4751€ | |
| 51,2054€ | |
| 47,9582€ | |
| 43,2035€ | |
| 42,8313€ | |
| 42,6419€ | |
| 40,0311€ | |
| 37,7945€ | |
| 40,8783€ | |
| 41,6487€ | |
| 41,2975€ | |
| 46,4712€ | |
| 47,0355€ | |
| 45,0125€ | |
| 46,4331€ | |
| 43,5860€ | |
| 47,4817€ | |
| 49,4279€ | |
| 49,0780€ |
Posiciones en cartera
El fondo IMANTIA DECIDIDO, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,00%1.651.136€, US78462F1030
-
5,54%1.143.178€, FR0010261198
-
5,06%1.044.332€, FI0008800511
-
4,02%830.490€, LU1079841513
-
3,60%743.604€, LU1055198771
-
3,57%736.745€, IE00BPZ58P52
-
3,05%630.643€, IE00B65YMK29
-
3,03%625.994€, LU0800573429
-
3,03%625.087€, LU1602255561
-
3,02%623.904€, LU0482269650
-
3,01%621.560€, LU0519590607
-
3,00%618.923€, LU1616921232
-
2,94%608.194€, LU0035765741
-
2,90%599.849€, LU1346203232
-
2,89%596.465€, LU0210528500
-
2,89%596.179€, LU0256881128
-
2,58%533.770€, LU0501220429
-
2,55%526.922€, FR0010319996
-
2,52%520.076€, IE00BZ005F46
-
2,52%519.746€, IE00BD5CTX77
-
2,07%427.572€, LU1829331989
-
2,02%416.282€, LU0839027447
-
2,01%415.691€, LU1484142465
-
1,97%407.245€, ES0106933007
-
1,79%368.958€, LU0940007007
-
1,76%362.694€, LU0106235459
-
1,75%361.815€, IE00BF2N5R30
-
1,18%244.427€, LU1646585114
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 9.859.643€ | 47,74% |
| IE | 2.769.025€ | 13,41% |
| FR | 1.670.100€ | 8,09% |
| US | 1.651.136€ | 8,00% |
| FI | 1.044.332€ | 5,06% |
| ES | 407.245€ | 1,97% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 17.401.481€ |
| Liquidez | 3.250.581€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0800573429
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0482269650
PARTICIPACIONES|ROBECO CGF
LU0940007007
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|BARING INT
IE00B3YV8M70
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).