IMANTIA DECIDIDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

22,7M

patrimonio

3,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.730.396€

Valor liquidativo

52,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,97% *
2017 0,18% *
2016 -1,04%
2015 -1,11%
2014 4,67%
2013 20,08%
2012 2,38%
2010 -8,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,02% 0,51%
1 año -0,88% -0,88%
2 años 0,89% 1,79%
3 años 0,49% 1,48%
4 años -1,23% -4,84%
5 años 1,77% 9,16%
6 años 4,57% 30,78%
7 años 3,44% 26,77%
8 años 1,51% 12,75%
9 años 0,72% 6,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
52,3533€
52,0896€
51,7298€
53,3134€
52,8177€
52,5413€
53,3235€
52,4474€
51,4311€
50,6107€
51,0873€
52,9983€
51,5913€
55,2685€
57,6915€
53,5945€
55,0167€
54,8413€
53,4751€
51,2054€
47,9582€
43,2035€
42,8313€
42,6419€
40,0311€
37,7945€
40,8783€
41,6487€
41,2975€
46,4712€
47,0355€
45,0125€
46,4331€
43,5860€
47,4817€
49,4279€
49,0780€
44,3529€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA DECIDIDO, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 11.717.328€ 51,55%
IT 2.764.496€ 12,16%
IE 2.709.798€ 11,92%
FR 1.459.948€ 6,43%
ES 1.157.338€ 5,09%
FI 698.743€ 3,07%
US 475.141€ 2,09%
GB 466.488€ 2,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 18.684.784€
Inversiones (< 1 año) 2.764.496€
Liquidez 1.281.116€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14

    IT0005341109

    PARTICIPACIONES|SCHRODER

    LU0106235459

    PARTICIPACIONES|BLACKROK FUND ADVIS

    US4642873909

  • VENTAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15

    IT0005250946

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET

    FR0011645647

    PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL STRA

    LU1784132521

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    BONO|GOB.ITALIA|0,05|2021-04-15

    IT0005330961

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×