IMANTIA DECIDIDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

20,3M

patrimonio

3,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.280.095€

Valor liquidativo

48,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,97% *
2017 0,18% *
2016 -1,04%
2015 -1,11%
2014 4,67%
2013 20,08%
2012 2,38%
2010 -8,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,33% -8,29%
1 año -9,94% -9,94%
2 años -4,32% -8,45%
3 años -3,24% -9,41%
4 años -2,71% -10,41%
5 años -1,28% -6,23%
6 años 2,00% 12,60%
7 años 2,05% 15,28%
8 años 0,81% 6,67%
9 años -0,32% -2,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
48,0134€
52,3533€
52,0896€
51,7298€
53,3134€
52,8177€
52,5413€
53,3235€
52,4474€
51,4311€
50,6107€
51,0873€
52,9983€
51,5913€
55,2685€
57,6915€
53,5945€
55,0167€
54,8413€
53,4751€
51,2054€
47,9582€
43,2035€
42,8313€
42,6419€
40,0311€
37,7945€
40,8783€
41,6487€
41,2975€
46,4712€
47,0355€
45,0125€
46,4331€
43,5860€
47,4817€
49,4279€
49,0780€
44,3529€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA DECIDIDO, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.833.863€ 38,60%
IE 2.390.992€ 11,79%
IT 1.918.062€ 9,46%
US 1.815.064€ 8,95%
FI 625.918€ 3,09%
ES 407.877€ 2,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 13.073.714€
Liquidez 5.288.319€
Inversiones (< 1 año) 1.918.062€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|S&P 500 ET

    US78462F1030

    PARTICIPACIONES|OSSIAM SHILLER

    LU1079841513

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0210528500

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND

    LU0035765741

    PARTICIPACIONES|BL EQUITIES JAPAN

    LU1484142465

    PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS

    LU0839027447

    PARTICIPACIONES|THREADNEED

    LU1829331989

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI

    FR0010315770

    PARTICIPACIONES|GT PAN EUR

    LU0100598282

    PARTICIPACIONES|NORDEA 1 S

    LU0351545669

    PARTICIPACIONES|ROBECO CGF

    LU0955993034

    PARTICIPACIONES|PICTET

    LU0386392772

    PARTICIPACIONES|ROBECO CGF

    LU0233138477

    PARTICIPACIONES|MORG.ST.SI

    LU0955011258

    PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT MANAG

    LU1625124802

    PARTICIPACIONES|THREADNEED

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|AXA IM FII

    LU0194345913

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET

    FR0010344960

    PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL FUNDS

    IE00B3WVRB16

    PARTICIPACIONES|BLACKROK FUND ADVIS

    US4642873909

    PARTICIPACIONES|SCHRODER

    LU0248183658

    PARTICIPACIONES|SPDR OIL&G

    US78464A7303

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,09%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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