IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106933031, ES0106933007, ES0106933015, ES0106933023
| Patrimonio | 272.238.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.029 |
| Patrimonio por partícipe | 54.133,77€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 160 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.00|2012-10-01 | 2,22% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-02-28 | 1,86% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.85|2013-02-20 | 1,86% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-02-22 | 1,86% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-12 | 1,86% | |
| REPO|XUNTA G(RP|00.53|2012-10-01 | ES0001352238 | 1,85% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.75|2013-02-22 | 1,79% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.61|2013-04-16 | 1,39% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-25 | 1,34% | |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.13|2013-02-14 | ES05176176L3 | 1,32% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-02-15 | 1,30% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-02-08 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-23 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-25 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-27 | 1,30% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.39|2012-10-05 | 1,29% | |
| PAGARE|BC.GR.C.3|01.61|2013-01-09 | ES0535701033 | 1,26% |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|03.70|2013-02-01 | 1,24% | |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-02-28 | 1,11% | |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-03-08 | 1,11% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-19 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-16 | 1,11% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-02 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-25 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-16 | 1,11% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.27|2012-12-05 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-08-28 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-09-18 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0490 CAIXABANK (490)|03.41|2012-10-10 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-08-13 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-11 | 1,11% | |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.05|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,09% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-30 | 1,06% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.90|2013-01-30 | 1,02% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,98% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.00|2012-12-21 | 0,98% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-08 | 0,95% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-03-07 | 0,93% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|04.00|2012-12-21 | 0,93% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.16|2012-12-19 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.25|2013-03-20 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.25|2012-12-19 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-31 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-03 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.30|2013-07-10 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|04.10|2013-01-21 | 0,92% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.35|2012-11-14 | ES0513679TS3 | 0,83% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-30 | 0,82% | |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-04-02 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.60|2013-03-07 | 0,74% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-04-04 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-30 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.05|2013-06-28 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-17 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-19 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 | 0,74% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.21|2012-11-12 | 0,74% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.50|2012-11-05 | 0,74% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.14|2012-10-10 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.40|2012-10-15 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2012-10-10 | 0,74% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,70% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-07 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.70|2013-01-11 | 0,65% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.25|2012-12-17 | 0,65% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-12 | 0,59% | |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 0,59% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.97|2012-10-26 | 0,58% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-26 | 0,58% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-04-30 | 0,58% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-02-08 | 0,56% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2013-02-08 | 0,56% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-08 | 0,56% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-11 | 0,56% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-05 | 0,56% | |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.28|2013-01-11 | 0,56% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.29|2013-01-07 | 0,56% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-17 | 0,56% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-26 | 0,56% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.98|2012-11-26 | 0,55% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.20|2012-11-07 | 0,55% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-25 | 0,55% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.25|2012-12-04 | 0,55% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|04.40|2012-10-10 | 0,55% | |
| PAGARE|JUNTA AND.|02.95|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,52% |
| PAGARE|BANKINTER|04.59|2012-10-10 | ES0513679SL0 | 0,50% |
| DEUDA|C.MURCIA|11.58|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,48% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,47% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.21|2012-11-19 | 0,46% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.10|2013-01-23 | 0,46% | |
| PAGARE|BC.GR.C.3|01.57|2012-12-19 | ES0535701017 | 0,43% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-15 | 0,37% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-18 | 0,37% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.22|2013-01-21 | 0,37% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.28|2012-12-17 | 0,37% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-24 | 0,37% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.27|2012-11-28 | 0,37% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.15|2012-10-05 | 0,37% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.05|2012-10-11 | 0,37% | |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 0,36% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.32|2013-01-29 | ES05135407V1 | 0,36% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.84|2013-08-30 | ES05135408M8 | 0,35% |
| PAGARE|BANESTO BE|03.00|2013-10-29 | ES05135408N6 | 0,35% |
| PAGARE|BANESTO BE|03.06|2013-12-27 | ES05135408K2 | 0,35% |
| PAGARE|BANESTO BE|03.14|2014-02-26 | ES05135408L0 | 0,35% |
| DEUDA|AY.MADRID|04.90|2012-10-31 | ES0201001122 | 0,29% |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.75|2013-01-15 | 0,28% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.98|2013-01-18 | 0,28% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.21|2012-12-17 | 0,28% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.18|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,23% |
| PAGARE|BSANTANDER|02.77|2013-04-16 | ES0513900WA5 | 0,21% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.70|2013-04-23 | 0,19% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.20|2013-01-25 | 0,19% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2012-12-05 | 0,19% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.21|2012-11-19 | 0,19% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.25|2012-12-14 | 0,18% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-08-07 | 0,18% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.50|2012-11-27 | 0,17% | |
| PAGARE|UNICAJA|03.31|2012-11-28 | ES0558759769 | 0,13% |
| PAGARE|BANKINTER|03.10|2013-02-13 | ES0513679WA5 | 0,11% |
| PAGARE|UNICAJA|03.17|2012-11-21 | ES0558759553 | 0,09% |
| PAGARE|BANKINTER|02.97|2013-01-09 | ES0513679VF6 | 0,09% |
| PAGARE|BANKINTER|03.55|2013-05-22 | ES0513679UQ5 | 0,08% |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|03.80|2012-10-11 | 0,07% | |
| PAGARE|BANKINTER|02.73|2012-10-17 | ES0513679SY3 | 0,07% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.96|2013-05-24 | ES0548873993 | 0,06% |
| PAGARE|BANKINTER|03.19|2012-12-12 | ES0513679UN2 | 0,06% |
| PAGARE|BANKINTER|03.51|2013-05-08 | ES0513679UI2 | 0,05% |
| PAGARE|B.CIVICA|06.72|2013-04-25 | ES0548873886 | 0,05% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|02.51|2013-01-31 | ES0544251087 | 0,04% |
| PAGARE|BANKINTER|03.23|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 0,04% |
| PAGARE|BANKINTER|03.19|2012-10-01 | ES0513679SC9 | 0,04% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.14|2013-02-04 | ES0548873621 | 0,04% |
| PAGARE|BANKINTER|03.21|2013-02-20 | ES0513679VN0 | 0,03% |
| PAGARE|BANKINTER|03.20|2012-11-28 | ES0513679TZ8 | 0,03% |
| PAGARE|BANKINTER|03.45|2013-03-20 | ES0513679TP9 | 0,03% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|04.12|2013-02-26 | ES0544251368 | 0,03% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|02.78|2013-03-28 | ES0544251541 | 0,03% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|02.77|2013-02-27 | ES0544251459 | 0,03% |
| PAGARE|BANKINTER|03.17|2012-11-21 | ES0513679TO2 | 0,02% |
| PAGARE|BANKINTER|03.79|2013-09-25 | ES0513679WN8 | 0,02% |
| PAGARE|BANKINTER|02.63|2013-02-27 | ES0513679VW1 | 0,02% |
| PAGARE|BANKINTER|02.94|2013-04-24 | ES0513679TL8 | 0,02% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.79|2012-12-14 | ES0548873696 | 0,02% |
| PAGARE|BANKINTER|03.22|2013-01-02 | ES0513679VH2 | 0,02% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.52|2013-08-02 | ES05488730X5 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|00.38|2012-10-19 | ES0548873563 | 0,01% |
| PAGARE|BANKINTER|03.23|2012-12-27 | ES0513679UA9 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.83|2013-03-15 | ES0548873704 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|06.73|2013-05-03 | ES0548873639 | 0,01% |
| PAGARE|BANKINTER|03.18|2013-03-27 | ES0513679SF2 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|06.06|2013-06-25 | ES05488730D7 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|06.34|2013-09-03 | ES05488731R5 | 0,01% |
| PAGARE|BANKINTER|03.72|2013-06-19 | ES0513679VE9 | 0,00% |
| PAGARE|BANKINTER|03.06|2013-05-02 | ES0513679UJ0 | 0,00% |
| PAGARE|BANKINTER|03.48|2014-04-16 | ES0513679WP3 | 0,00% |
| PAGARE|B.CIVICA|06.77|2013-05-09 | ES0548873944 | 0,00% |
| PAGARE|BANKINTER|03.19|2012-12-19 | ES0513679VA7 | 0,00% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.69|2014-01-29 | ES0548873951 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
272,2M
patrimonio
5,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo