IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106933031, ES0106933007, ES0106933015, ES0106933023
| Patrimonio | 272.238.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.029 |
| Patrimonio por partícipe | 54.133,77€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|B.SABADELL|00.39|2016-09-14 | ES0513862AC9 | 6,22% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.48|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 3,63% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|00.34|2017-03-31 | ES0513495OY3 | 2,90% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-06-29 | 2,61% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.62|2016-05-09 | 2,50% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.50|2016-10-07 | 2,50% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-04-07 | 2,46% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-04-04 | 2,46% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-09 | 2,40% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-02 | 2,40% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.50|2016-10-07 | 2,40% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-04-07 | 2,40% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-09-05 | 2,40% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-09-07 | 2,40% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.50|2016-09-30 | 2,40% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-05-06 | 2,08% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-05-04 | 2,08% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-04-29 | 2,08% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-03-04 | 2,00% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-03-02 | 2,00% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-02-26 | 2,00% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 | 1,72% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.27|2017-05-23 | 1,71% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-11 | 1,67% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-04 | 1,67% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 1,67% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|00.65|2016-04-13 | 1,65% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.60|2016-04-28 | 1,63% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-01-18 | 1,56% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.60|2016-04-11 | 1,56% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.58|2016-05-20 | 1,56% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|00.85|2016-03-04 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|00.85|2016-02-26 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-07-21 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 1,25% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.50|2016-11-04 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.75|2016-07-18 | 1,17% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.75|2016-07-11 | 1,17% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.95|2016-11-14 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.95|2016-11-07 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.95|2016-10-06 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.95|2016-09-29 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.15|2017-03-03 | 1,04% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.15|2016-09-05 | 1,04% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.60|2016-07-14 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|00.55|2016-10-19 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-31 | 0,78% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 0,75% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2016-03-24 | 0,73% | |
| REPO|OBLIG.REPO|00.39|2016-01-08 * | ES00000126Z1 | 0,59% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.25|2017-04-27 | 0,37% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-09-26 | 0,36% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|00.65|2016-05-13 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
272,2M
patrimonio
5,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo