IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106933031, ES0106933007, ES0106933015, ES0106933023
| Patrimonio | 272.238.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.029 |
| Patrimonio por partícipe | 54.133,77€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|XUNTA G(RP|00.68|2013-04-02 | ES0001352238 | 4,40% |
| REPO|OBLIG.REPO|00.87|2013-04-02 | ES00000123D5 | 2,96% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-03-05 | 1,91% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-12 | 1,91% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 1,72% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 1,72% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 1,72% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 1,66% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 1,53% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.61|2013-04-16 | 1,43% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-25 | 1,38% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-09 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-25 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-23 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-25 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-09-18 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-08-28 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-11 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-11 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-08-13 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-16 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-20 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-07 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-22 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-19 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-16 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-12 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-02 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.77|2014-06-18 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-10-03 | 1,05% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.99|2014-02-21 | ES0568675377 | 1,00% |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 | 0,96% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-31 | 0,96% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.30|2013-07-10 | 0,96% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-12-11 | 0,96% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-03 | 0,96% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-12-13 | 0,96% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-16 | 0,96% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.50|2013-12-13 | 0,96% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-10-23 | 0,38% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.00|2014-02-26 | 0,96% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.00|2014-03-07 | 0,96% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,96% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.97|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,91% |
| PAGARE|LIBERBANK|03.03|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,91% |
| PAGARE|LIBERBANK|03.04|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,90% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-30 | 0,84% | |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-04-02 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.05|2013-06-28 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-19 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-17 | 0,77% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.50|2013-08-30 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-30 | 0,77% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-04-04 | 0,76% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.30|2013-11-06 | 0,76% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,74% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-07 | 0,71% | |
| REPO|OBLIG.REPO|00.87|2013-04-02 | ES0000012098 | 0,67% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 0,67% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 0,67% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-12-18 | 0,63% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-12 | 0,61% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-04-30 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-17 | 0,57% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-26 | 0,57% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-25 | 0,57% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-05 | 0,57% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-08 | 0,57% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-08 | 0,57% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-10-16 | 0,57% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-08 | 0,57% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2013-11-27 | 0,57% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|04.25|2013-05-14 | 0,57% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.50|2013-05-28 | 0,57% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.25|2013-11-21 | 0,57% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.25|2013-08-22 | 0,57% | |
| PAGARE|LIBERBANK|03.02|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,45% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-24 | 0,38% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-13 | 0,38% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.35|2013-08-30 | 0,38% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.45|2013-04-17 | 0,38% | |
| PAGARE|BANESTO BE|02.48|2013-08-30 | ES05135408M8 | 0,37% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.70|2013-10-29 | ES05135408N6 | 0,36% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.89|2013-12-27 | ES05135408K2 | 0,36% |
| PAGARE|BANESTO BE|03.08|2014-02-26 | ES05135408L0 | 0,36% |
| PAGARE|BSANTANDER|02.40|2013-04-16 | ES0513900WA5 | 0,22% |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-08-07 | 0,19% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.70|2013-04-23 | 0,19% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|04.25|2013-05-22 | 0,19% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.81|2013-11-22 | ES0568675278 | 0,09% |
| PAGARE|BANKINTER|03.20|2013-05-22 | ES0513679UQ5 | 0,08% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.90|2013-05-24 | ES0548873993 | 0,06% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.81|2013-04-25 | ES0548873886 | 0,05% |
| PAGARE|BANKINTER|03.15|2013-05-08 | ES0513679UI2 | 0,05% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.55|2013-07-12 | ES0548873761 | 0,03% |
| PAGARE|BANKINTER|03.44|2013-09-25 | ES0513679WN8 | 0,02% |
| PAGARE|BANKINTER|02.57|2013-04-24 | ES0513679TL8 | 0,02% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.13|2013-08-02 | ES05488730X5 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.35|2013-12-23 | ES0580907568 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.35|2014-01-14 | ES0580907683 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.83|2013-05-03 | ES0548873639 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.02|2013-06-25 | ES05488730D7 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.36|2013-12-16 | ES0580907527 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.22|2013-09-03 | ES05488731R5 | 0,01% |
| PAGARE|BANKINTER|03.38|2013-06-19 | ES0513679VE9 | 0,00% |
| PAGARE|BANKINTER|02.70|2013-05-02 | ES0513679UJ0 | 0,00% |
| PAGARE|BANKINTER|03.48|2014-04-16 | ES0513679WP3 | 0,00% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.84|2013-05-09 | ES0548873944 | 0,00% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.57|2014-01-29 | ES0548873951 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
272,2M
patrimonio
5,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo