IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106933031, ES0106933007, ES0106933015, ES0106933023
| Patrimonio | 272.238.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.029 |
| Patrimonio por partícipe | 54.133,77€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 179 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|OBLIG.REPO|00.41|2012-07-02 | ES00000120G4 | 3,99% |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.85|2013-02-20 | 1,70% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-02-28 | 1,70% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-02-22 | 1,70% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-12 | 1,69% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.75|2013-02-22 | 1,64% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.00|2012-09-07 | 1,35% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|02.00|2012-07-06 | 1,35% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.61|2013-04-16 | 1,27% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-25 | 1,22% | |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.81|2013-02-14 | ES05176176L3 | 1,21% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-02-08 | 1,19% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-02-15 | 1,19% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.39|2012-10-05 | 1,19% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.37|2012-09-28 | 1,19% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.02|2012-09-20 | 1,19% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-27 | 1,19% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-23 | 1,19% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-25 | 1,19% | |
| PAGARE|BC.GR.C.3|02.32|2013-01-09 | ES0535701033 | 1,15% |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|03.70|2013-02-01 | 1,14% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.27|2012-12-05 | 1,02% | |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-02-28 | 1,02% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.41|2012-10-10 | 1,02% | |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-03-08 | 1,02% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.32|2012-09-12 | 1,02% | |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|03.34|2012-09-05 | 1,02% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.10|2012-09-19 | 1,02% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.02|2012-09-21 | 1,02% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-02 | 1,02% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-16 | 1,02% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2013-04-19 | 1,02% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.05|2012-08-23 | 1,02% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.01|2012-08-10 | 1,02% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-16 | 1,02% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.82|2012-07-23 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-25 | 1,01% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.14|2012-09-21 | 1,00% | |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.75|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,00% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-30 | 0,97% | |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|03.97|2012-09-28 | 0,95% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.90|2013-01-30 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.00|2012-12-21 | 0,90% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,90% |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-08 | 0,87% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 0,85% | |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|04.00|2012-12-21 | 0,85% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.16|2012-12-19 | 0,85% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-03-07 | 0,85% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.15|2012-09-25 | 0,85% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.30|2012-08-17 | 0,85% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2012-07-31 | 0,85% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.75|2012-07-13 | 0,76% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.99|2012-11-14 | ES0513679TS3 | 0,76% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-30 | 0,74% | |
| DEPOSITO|2090 BANCO CAM, S.A.U.|04.30|2013-04-02 | 0,73% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 | 0,68% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.21|2012-11-12 | 0,68% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.60|2013-03-07 | 0,68% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.14|2012-10-10 | 0,68% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-04-04 | 0,68% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-04-30 | 0,68% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-17 | 0,68% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.50|2012-11-05 | 0,68% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-19 | 0,68% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.05|2013-06-28 | 0,68% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-07 | 0,63% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,62% |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.70|2013-01-11 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-12 | 0,54% | |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 0,54% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.97|2012-10-26 | 0,53% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-26 | 0,53% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-04-30 | 0,52% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-11 | 0,51% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.29|2013-01-07 | 0,51% | |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.28|2013-01-11 | 0,51% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-02-08 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2013-02-08 | 0,51% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.34|2012-09-19 | 0,51% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.98|2012-11-26 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-08 | 0,51% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|02.95|2012-07-25 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.20|2012-11-07 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-05 | 0,51% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.05|2012-09-03 | 0,49% | |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.58|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,47% |
| DEUDA|C.MURCIA|07.00|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,45% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,44% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.21|2012-11-19 | 0,42% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.85|2012-08-03 | 0,42% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 0,42% | |
| DEPOSITO|2010 BANCO GR. CAJA TRES|03.02|2012-09-19 | 0,41% | |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.17|2012-07-05 | ES0500105HL4 | 0,41% |
| PAGARE|BC.GR.C.3|02.27|2012-12-19 | ES0535701017 | 0,39% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-18 | 0,34% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.27|2012-11-28 | 0,34% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.22|2013-01-21 | 0,34% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.28|2012-12-17 | 0,34% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-15 | 0,34% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.15|2012-10-05 | 0,34% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.35|2012-09-14 | 0,34% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.17|2012-09-21 | 0,34% | |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|03.19|2012-08-08 | 0,34% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|02.85|2012-07-30 | 0,34% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|02.95|2012-07-25 | 0,34% | |
| PAGARE|LICO LEAS.|03.51|2012-07-02 | ES05176176N9 | 0,33% |
| PAGARE|BANESTO BE|03.02|2013-01-29 | ES05135407V1 | 0,33% |
| PAGARE|BANESTO BE|03.30|2013-08-30 | ES05135408M8 | 0,32% |
| PAGARE|BANESTO BE|03.34|2013-10-29 | ES05135408N6 | 0,32% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 0,32% |
| PAGARE|BANESTO BE|03.38|2013-12-27 | ES05135408K2 | 0,32% |
| PAGARE|BANESTO BE|03.44|2014-02-26 | ES05135408L0 | 0,32% |
| DEUDA|AY.MADRID|04.90|2012-10-31 | ES0201001122 | 0,27% |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.75|2013-01-15 | 0,25% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.98|2013-01-18 | 0,25% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.21|2012-12-17 | 0,25% | |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.62|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 0,23% |
| PAGARE|BANKINTER|03.88|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,21% |
| PAGARE|BANKINTER|04.02|2012-07-11 | ES0513679TE3 | 0,20% |
| PAGARE|BSANTANDER|03.41|2013-04-16 | ES0513900WA5 | 0,19% |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2012-12-05 | 0,17% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.20|2013-01-25 | 0,17% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.21|2012-11-19 | 0,17% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|02.99|2012-09-10 | 0,17% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.70|2013-04-23 | 0,17% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.25|2012-12-14 | 0,17% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.25|2012-07-25 | ES0513679SP1 | 0,11% |
| PAGARE|BANKINTER|03.78|2013-02-13 | ES0513679WA5 | 0,10% |
| PAGARE|UNICAJA|03.40|2012-08-14 | ES0558759744 | 0,09% |
| PAGARE|BANKINTER|03.24|2012-08-01 | ES0513679UG6 | 0,09% |
| DEPOSITO|2010 BANCO GR. CAJA TRES|03.37|2012-08-24 | 0,08% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.68|2013-01-09 | ES0513679VF6 | 0,08% |
| PAGARE|UNICAJA|04.03|2012-11-28 | ES0558759769 | 0,08% |
| PAGARE|BANKINTER|03.44|2012-08-29 | ES0513679UW3 | 0,08% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|02.05|2012-07-31 | ES0544251061 | 0,08% |
| PAGARE|BANKINTER|03.14|2012-07-18 | ES0513679TI4 | 0,08% |
| PAGARE|BANKINTER|04.20|2013-05-22 | ES0513679UQ5 | 0,07% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|01.93|2012-08-01 | ES0544251392 | 0,07% |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|03.80|2012-10-11 | 0,07% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.34|2012-10-17 | ES0513679SY3 | 0,06% |
| PAGARE|BANKINTER|03.88|2012-12-12 | ES0513679UN2 | 0,05% |
| PAGARE|UNICAJA|03.42|2012-11-21 | ES0558759553 | 0,05% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|02.57|2012-08-28 | ES0544251491 | 0,05% |
| PAGARE|BANKINTER|04.16|2013-05-08 | ES0513679UI2 | 0,05% |
| PAGARE|BANKINTER|03.21|2012-09-12 | ES0513679UZ6 | 0,04% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|03.21|2013-01-31 | ES0544251087 | 0,04% |
| PAGARE|BANKINTER|03.93|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 0,04% |
| PAGARE|IBERCAJA|02.53|2012-07-19 | ES05149544G6 | 0,03% |
| PAGARE|BANKINTER|03.42|2012-08-15 | ES0513679UM4 | 0,03% |
| PAGARE|BANKINTER|03.73|2012-10-01 | ES0513679SC9 | 0,03% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.84|2013-02-04 | ES0548873621 | 0,03% |
| PAGARE|BANKINTER|03.89|2013-02-20 | ES0513679VN0 | 0,03% |
| PAGARE|BANKINTER|03.88|2012-11-28 | ES0513679TZ8 | 0,02% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.82|2013-04-25 | ES0548873886 | 0,02% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|03.27|2013-02-26 | ES0544251368 | 0,02% |
| PAGARE|BANKINTER|04.11|2013-03-20 | ES0513679TP9 | 0,02% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|03.43|2013-03-28 | ES0544251541 | 0,02% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|03.45|2013-02-27 | ES0544251459 | 0,02% |
| PAGARE|BANKINTER|03.83|2012-11-21 | ES0513679TO2 | 0,02% |
| PAGARE|BANKINTER|04.17|2013-09-25 | ES0513679WN8 | 0,02% |
| PAGARE|BANKINTER|03.31|2013-02-27 | ES0513679VW1 | 0,02% |
| PAGARE|BANKINTER|03.58|2013-04-24 | ES0513679TL8 | 0,02% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.48|2012-12-14 | ES0548873696 | 0,02% |
| PAGARE|BANKINTER|03.94|2013-01-02 | ES0513679VH2 | 0,02% |
| PAGARE|BANKINTER|03.63|2012-09-19 | ES0513679VC3 | 0,02% |
| PAGARE|UNICAJA|03.39|2012-08-07 | ES0558759736 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|06.07|2013-08-02 | ES05488730X5 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|01.49|2012-10-19 | ES0548873563 | 0,01% |
| PAGARE|BANKINTER|03.93|2012-12-27 | ES0513679UA9 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.49|2013-03-15 | ES0548873704 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|06.58|2013-05-24 | ES0548873993 | 0,01% |
| PAGARE|BANKINTER|03.83|2013-03-27 | ES0513679SF2 | 0,01% |
| PAGARE|BANKINTER|04.38|2013-06-19 | ES0513679VE9 | 0,00% |
| PAGARE|BANKINTER|03.71|2013-05-02 | ES0513679UJ0 | 0,00% |
| PAGARE|BANKINTER|03.76|2014-04-16 | ES0513679WP3 | 0,00% |
| PAGARE|BANKINTER|03.89|2012-12-19 | ES0513679VA7 | 0,00% |
| PAGARE|B.CIVICA|06.00|2014-01-29 | ES0548873951 | 0,00% |
| PAGARE|B.CIVICA|06.57|2013-06-25 | ES05488730D7 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
272,2M
patrimonio
5,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo