IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106933031, ES0106933007, ES0106933015, ES0106933023
| Patrimonio | 272.238.733€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.029 |
| Patrimonio por partícipe | 54.133,77€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|XUNTA G(RP|01.04|2013-07-01 | ES0001352238 | 2,19% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-03-05 | 2,00% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 1,80% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 1,80% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 1,80% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-30 | 1,79% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 1,73% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 1,60% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-27 | 1,59% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 1,59% | |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.98|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 1,56% |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.91|2014-06-20 | 1,46% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 1,45% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 1,44% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-06-04 | 1,41% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-09 | 1,40% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 1,39% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 1,39% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 1,39% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 1,39% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.20|2013-07-26 | 1,36% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 1,26% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-06-20 | 1,26% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-11 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-20 | 1,20% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 1,20% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-07 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-09-18 | 1,20% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-22 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-12 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-11 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-08-28 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-14 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-04 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-08-13 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-05-07 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 | 1,19% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.77|2014-06-18 | 1,19% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-10-03 | 1,10% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.89|2014-02-21 | ES0568675377 | 1,04% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.53|2014-06-20 | ES0568675500 | 1,02% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.94|2014-01-30 | ES05135406Z4 | 1,02% |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-12-11 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-12-13 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.00|2014-02-26 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.00|2014-03-07 | 1,00% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.50|2013-12-13 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-10-23 | 0,40% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-31 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-16 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.30|2013-07-10 | 1,00% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-03 | 1,00% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 1,00% | |
| PAGARE|LIBERBANK|03.08|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,96% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.87|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,95% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.93|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,95% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.94|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,94% |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.50|2013-08-30 | 0,80% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.30|2013-11-06 | 0,80% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.95|2014-04-25 | ES0568675484 | 0,79% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 0,70% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 0,70% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-12-18 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-08 | 0,60% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-08 | 0,60% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-25 | 0,60% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-10-16 | 0,60% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2013-11-27 | 0,60% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.25|2013-11-21 | 0,60% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-26 | 0,60% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-17 | 0,60% | |
| DEPOSITO|0046 B.GALLEGO, S.A.|03.25|2013-08-22 | 0,60% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.60|2014-03-14 | 0,52% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.91|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,47% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.19|2014-06-26 | ES05135409M6 | 0,46% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-13 | 0,40% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.35|2013-08-30 | 0,40% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-24 | 0,40% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.47|2013-10-31 | ES0513540D14 | 0,40% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.96|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 0,39% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.39|2013-08-30 | ES05135408M8 | 0,38% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.47|2013-10-29 | ES05135408N6 | 0,38% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.78|2013-12-27 | ES05135408K2 | 0,38% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.97|2014-02-26 | ES05135408L0 | 0,38% |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-08-07 | 0,20% | |
| PAGARE|BANESTO BE|02.10|2014-05-26 | ES05135409E3 | 0,14% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.12|2014-07-29 | ES05135409W5 | 0,11% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.27|2014-09-26 | ES0513540B65 | 0,10% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.50|2013-11-22 | ES0568675278 | 0,10% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.42|2013-07-12 | ES0548873761 | 0,03% |
| PAGARE|BANKINTER|03.33|2013-09-25 | ES0513679WN8 | 0,02% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.15|2013-07-15 | ES0580907550 | 0,02% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.01|2013-08-02 | ES05488730X5 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.25|2013-12-23 | ES0580907568 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.25|2014-01-14 | ES0580907683 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.16|2013-11-28 | ES0580907436 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.16|2013-11-21 | ES0580907402 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.16|2013-10-28 | ES0580907261 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.25|2013-12-16 | ES0580907527 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.10|2013-09-03 | ES05488731R5 | 0,01% |
| PAGARE|UNICAJA B.|03.17|2013-09-23 | ES0580907063 | 0,00% |
| PAGARE|BANKINTER|03.39|2014-04-16 | ES0513679WP3 | 0,00% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.47|2014-01-29 | ES0548873951 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FONDEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
272,2M
patrimonio
5,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo