IMANTIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106949037
| Patrimonio | 15.935.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.781 |
| Patrimonio por partícipe | 5.729,98€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 4,40% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 3,93% |
| ACCION|FRANCE TEL | FR0000133308 | 3,55% |
| PAGARE|CA.GALICIA|00.52|2009-07-07 | ES05148434Y4 | 3,43% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 3,39% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 3,36% |
| ACCION|DEUTSCHE T | DE0005557508 | 3,20% |
| ACCION|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,19% |
| ACCION|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 3,00% |
| ACCION|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 2,83% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 2,72% |
| ACCION|ROCHE H.AG | CH0012032048 | 2,70% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,60% |
| ACCION|B. POPULAR | ES0113790531 | 2,59% |
| PAGARE|CA.SEGOVIA|00.28|2009-07-02 | ES0514959560 | 2,29% |
| ACCION|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,25% |
| ACCION|ALTRIA INC | US02209S1033 | 2,23% |
| ACCION|JOHNSON&J. | US4781601046 | 2,16% |
| ACCION|CRITE.CAIX | ES0140609019 | 2,16% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 2,09% |
| ACCION|BAYER AG | DE0005752000 | 2,00% |
| ACCION|EXXON MOB. | US30231G1022 | 1,98% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 1,98% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 1,97% |
| ACCION|SUEZ ENVIR | FR0010613471 | 1,67% |
| ACCION|AT&T INC | US00206R1023 | 1,65% |
| ACCION|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,58% |
| ACCION|U.T.C | US9130171096 | 1,46% |
| ACCION|WOLTERS K. | NL0000395903 | 1,32% |
| ACCION|SANOFI-AV. | FR0000120578 | 1,17% |
| ACCION|LVMH MOET. | FR0000121014 | 1,08% |
| PAGARE|SA NOSTRA|00.51|2009-07-06 | ES05149264D8 | 0,57% |
| PAGARE|G.CANARIAS|00.51|2009-07-06 | ES05150091F6 | 0,57% |
| ACCION|ASSICU GER | IT0000062072 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo