IMANTIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106949037
| Patrimonio | 15.935.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.781 |
| Patrimonio por partícipe | 5.729,98€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00BPZ58P52 | 6,06% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL | LU0501220262 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|GBAL IV-IR | LU0256881128 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE0033758917 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|GT PAN EUR | LU0100598282 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B9721Z33 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EQ | LU1240329117 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|BNY MEL.GB | IE00BD5CV310 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 S | LU0351545669 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT MANAG | LU0219424644 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0267984697 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FU | LU0775728487 | 3,03% |
| BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 | FR0013212958 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER | LU0248183658 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CGF | LU0233138477 | 2,53% |
| BONO|PETR.MEXIC|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|BMOLGM GL EM MKT GR | IE00BF2N5R30 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|SPDR OIL&G | US78464A7303 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0386392772 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CGF | LU0955993034 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET | FR0011645647 | 1,95% |
| BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17 | ES0338186010 | 1,90% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,72% |
| BONO|REPUBLIC INDONESIA|2,15|2024-07-18 | XS1647481206 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL FUNDS | IE00B3WVRB16 | 1,58% |
| BONO|INGENICO GROUP, S.A.|1,63|2024-09-13 | FR0013281946 | 1,52% |
| BONO|LEONARDO-FINMECCANIC|1,50|2024-06-07 | XS1627782771 | 1,52% |
| BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2024-04-30 | XS1598243142 | 1,11% |
| ACCIONES|TURKIYE IS | TRAISCTR91N2 | 0,00% |
| ACCIONES|AKBANK | TRAAKBNK91N6 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo