IMANTIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106949037
| Patrimonio | 15.935.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.781 |
| Patrimonio por partícipe | 5.729,98€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO | ES0106933031 | 13,03% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FU | LU0775728487 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL | LU0501220429 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00BPZ58P52 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B9721Z33 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI | FR0010315770 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 2,51% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,45% |
| BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 | FR0013212958 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|JPM FUNDS | LU0849815831 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 S | LU0141799097 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE0033758917 | 2,02% |
| BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17 | ES0338186010 | 1,79% |
| BONO|TELEC.ITAL|2,50|2023-07-19 | XS1551678409 | 1,78% |
| BONO|PETR.MEXIC|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET | FR0011645647 | 1,72% |
| BONO|FINNAIR OYJ|2,25|2022-03-29 | FI4000251756 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|ALL.RCM E. | LU0256839274 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0101692670 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV. | LU0507266228 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CGF | LU0955993034 | 1,43% |
| BONO|ALLIED IRI|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES ED | IE00BP3QZB59 | 1,36% |
| BONO|DEUT.BK.AG|1,50|2022-01-20 | DE000DL19TA6 | 1,35% |
| BONO|CELLNEX TE|2,88|2025-04-18 | XS1551726810 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CGF | LU0203975437 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|ISH.GLOB.ENERGY | US4642873412 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ BIOTH | US4642875565 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 S | LU0351545669 | 1,09% |
| BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|4,00|2022-02-07 | XS1560991637 | 0,90% |
| OBLIGACION|BANKIA, S.A.|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,90% |
| BONO|ROYAL BANK SCOTLA|2,00|2023-03-08 | XS1575979148 | 0,89% |
| BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,88% |
| BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,84% |
| BONO|SIGMA ALIMENTOS SA|2,63|2024-02-07 | XS1562623584 | 0,68% |
| BONO|SAIPEM S.P.A|3,00|2021-03-08 | XS1487498922 | 0,46% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15 | XS1551347393 | 0,44% |
| BONO|REP CROACIA|3,00|2027-03-20 | XS1428088626 | 0,44% |
| BONO|GALP ENERG|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,44% |
| ACCIONES|TURKIYE IS | TRAISCTR91N2 | 0,00% |
| ACCIONES|AKBANK | TRAAKBNK91N6 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo