IMANTIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106949037
| Patrimonio | 15.935.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.781 |
| Patrimonio por partícipe | 5.729,98€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI | FR0010315770 | 8,11% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00BPZ58P52 | 6,06% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EQ | LU1240329117 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL | LU0501220262 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|ALL.RCM E. | LU0256839274 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE0033758917 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B9721Z33 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|BNY MEL.GB | IE00BD5CV310 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 S | LU0351545669 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT MANAG | LU0219424644 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FU | LU0775728487 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0267984697 | 2,62% |
| BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 | FR0013212958 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|SPDR OIL&G | US78464A7303 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CGF | LU0203975437 | 2,04% |
| BONO|PETR.MEXIC|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER | LU0248183658 | 1,99% |
| BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17 | ES0338186010 | 1,88% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,86% |
| BONO|FINNAIR OYJ|2,25|2022-03-29 | FI4000251756 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CGF | LU0955993034 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL FUNDS | IE00B3WVRB16 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0101692670 | 1,55% |
| BONO|REPUBLIC INDONESIA|2,15|2024-07-18 | XS1647481206 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|BMOLGM GL EM MKT GR | IE00BF2N5R30 | 1,50% |
| BONO|LEONARDO-FINMECCANIC|1,50|2024-06-07 | XS1627782771 | 1,45% |
| BONO|INGENICO GROUP, S.A.|1,63|2024-09-13 | FR0013281946 | 1,45% |
| BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2024-04-30 | XS1598243142 | 1,05% |
| RENTA FIJA|LOUIS DREYFUS CO BV|4,00|2022-02-07 | XS1560991637 | 1,02% |
| BONO|ROYAL BANK SCOTLA|2,00|2023-03-08 | XS1575979148 | 1,01% |
| BONO|INVITALIA|1,38|2022-07-20 | XS1649668792 | 0,83% |
| BONO|SAIPEM S.P.A|3,00|2021-03-08 | XS1487498922 | 0,51% |
| ACCIONES|TURKIYE IS | TRAISCTR91N2 | 0,00% |
| ACCIONES|AKBANK | TRAAKBNK91N6 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo