IMANTIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106949037
| Patrimonio | 15.935.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.781 |
| Patrimonio por partícipe | 5.729,98€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO | ES0106933031 | 14,56% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00BPZ58P52 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055195918 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL | LU0501220429 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 S | LU0141799097 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B967XG46 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FU | LU0229391908 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FU | LU0132208918 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|JPM FUNDS | LU0217389567 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 2,50% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,25% |
| OBLIGACION|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 | FR0013212958 | 2,11% |
| BONO|FTA UCI 16|0,00|2049-06-16 | ES0338186010 | 1,71% |
| BONO|LA CAIXA|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI | FR0010315770 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0267984697 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CGF | LU0955993034 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|ALL.RCM E. | LU0256839274 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EQ | LU1240329117 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV. | LU0507266228 | 1,34% |
| BONO|ALLIED IRI|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CGF | LU0203975437 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0101692670 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|ISH.GLOB.ENERGY | US4642873412 | 1,26% |
| RENTA FIJA|SOCIETE G.|0,28|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|ROB.EME.C. | LU0582533245 | 1,26% |
| OBLIGACION|GLENCORE F|1,88|2023-09-13 | XS1489184900 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES ED | IE00BP3QZB59 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|CARM P-EMA | LU0992626480 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ BIOTH | US4642875565 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BL-EMERG.M | LU0439765677 | 0,99% |
| BONO|ICAP GR.|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,89% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,83% |
| OBLIGACION|INCOSA|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER | LU0106259558 | 0,79% |
| BONO|SAIPEM S.P.A|3,00|2021-03-08 | XS1487498922 | 0,44% |
| OBLIGACION|GALP ENERG|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 S | LU0351545669 | 0,00% |
| ACCIONES|AKBANK | TRAAKBNK91N6 | 0,00% |
| ACCIONES|TURKIYE IS | TRAISCTR91N2 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo