IMANTIA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

17,5M

patrimonio

3,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.476.038€

Valor liquidativo

20,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,02% *
2017 1,39% *
2016 -3,90%
2015 2,81%
2014 3,60%
2013 17,55%
2010 7,00%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,25% 0,81%
1 año -0,70% -0,70%
2 años 2,13% 4,30%
3 años 0,82% 2,49%
4 años -0,08% -0,30%
5 años 2,04% 10,62%
6 años 4,94% 33,53%
7 años 6,52% 55,67%
8 años 2,60% 22,83%
9 años 3,12% 31,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,6410€
20,4753€
20,3654€
21,0000€
20,7857€
20,5116€
20,5646€
20,2304€
19,7902€
19,5317€
19,8190€
21,0519€
20,1393€
22,9038€
23,6485€
20,4774€
20,7034€
20,3545€
20,0167€
19,7658€
18,6601€
17,2239€
16,8148€
15,4576€
14,6283€
15,6552€
13,2596€
17,6531€
17,7669€
17,4277€
16,8051€
15,1856€
17,1262€
16,2870€
15,6561€
13,4431€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA FLEXIBLE, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 8.903.861€ 50,95%
IT 2.183.024€ 12,50%
IE 2.094.887€ 11,99%
FR 776.823€ 4,44%
GB 542.456€ 3,10%
US 406.224€ 2,33%
FI 361.646€ 2,07%
XS 208.538€ 1,19%
TR 1€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.568.213€
Inversiones (< 1 año) 2.183.024€
Liquidez 1.998.578€
Renta fija cotizada (> 1 año) 726.222€
Renta variable 1€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14

    IT0005341109

    PARTICIPACIONES|SCHRODER

    LU0106235459

    PARTICIPACIONES|BLACKROK FUND ADVIS

    US4642873909

    PARTICIPACIONES|CANDRIAM L

    LU0594539719

  • VENTAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15

    IT0005250946

    BONO|GOB.ITALIA|0,05|2021-04-15

    IT0005330961

    BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17

    ES0338186010

    PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET

    FR0011645647

    PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL STRA

    LU1784132521

    ACCIONES|RWE AG

    DE0007037129

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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