IMANTIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106949037
| Patrimonio | 15.935.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.781 |
| Patrimonio por partícipe | 5.729,98€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCION|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 3,28% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 3,04% |
| ACCION|FRANCE TEL | FR0000133308 | 2,89% |
| ACCION|MUENCHENER | DE0008430026 | 2,54% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,37% |
| ACCION|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,32% |
| ACCION|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 2,31% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 2,28% |
| ACCION|B.AMERICA | US0605051046 | 2,26% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 2,26% |
| ACCION|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,20% |
| ACCION|CITIGROUP | US1729671016 | 2,20% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072626 | 2,05% |
| ACCION|ACERINOX | ES0132105018 | 1,91% |
| ACCION|DEUTSCHE T | DE0005557508 | 1,84% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 1,79% |
| ACCION|SANOFI-AV. | FR0000120578 | 1,78% |
| ACCION|U.T.C | US9130171096 | 1,77% |
| ACCION|ROCHE H.AG | CH0012032048 | 1,76% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,75% |
| ACCION|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,58% |
| ACCION|ALTRIA INC | US02209S1033 | 1,56% |
| ACCION|BILLITON | GB0000566504 | 1,55% |
| ACCION|JOHNSON&J. | US4781601046 | 1,46% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 1,45% |
| ACCION|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,43% |
| ACCION|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,43% |
| ACCION|UNILEVER | NL0000009355 | 1,40% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 1,35% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,32% |
| ACCION|PEUGEOT,SA | FR0000121501 | 1,31% |
| ACCION|B. POPULAR | ES0113790531 | 1,29% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 1,28% |
| PAGARE|CA.RIOJA|00.32|2010-04-07 | ES05155304Z6 | 1,27% |
| ACCION|EXXON MOB. | US30231G1022 | 1,23% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 1,22% |
| ACCION|LVMH MOET. | FR0000121014 | 1,17% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,15% |
| ACCION|BARCLAYS | GB0031348658 | 1,10% |
| ACCION|C.AGRICOLE | FR0000045072 | 1,07% |
| ACCION|SOLVAY S.A | BE0003470755 | 1,00% |
| ACCION|WOLTERS K. | NL0000395903 | 0,99% |
| ACCION|MOTOROLA | US6200761095 | 0,95% |
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|00.28|2010-04-06 | ES0000012452 | 0,92% |
| ACCION|SALZGITTER | DE0006202005 | 0,92% |
| ACCION|AT&T INC | US00206R1023 | 0,88% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,69% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,60% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE000A1DAJ09 | 0,52% |
| PAGARE|G.CANARIAS|00.30|2010-04-06 | ES05150093J4 | 0,25% |
| PAGARE|CA.SEGOVIA|00.30|2010-04-06 | ES0514959867 | 0,25% |
| DERECHO|VOLKSWAGEN | DE000A1DAKV5 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo