IMANTIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106949037
| Patrimonio | 15.935.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.781 |
| Patrimonio por partícipe | 5.729,98€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 18,89% |
| PARTICIPACION|PIONEER FU | LU0132208918 | 4,56% |
| ACCION|PICTET | LU1055195918 | 4,54% |
| ACCION|MUZINICH | IE00BPZ58P52 | 4,48% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B967XG46 | 4,04% |
| ACCION|NORDEA 1 S | LU0141799097 | 3,99% |
| PARTICIPACION|PIONEER FU | LU0229391908 | 3,52% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0217389567 | 3,04% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037129 | 2,05% |
| TITULIZACION|FTA UCI 16|00.00|2024-06-17 | ES0338186010 | 1,47% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|02.38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,43% |
| ACCION|PICTET | LU0101692670 | 1,41% |
| BONO|SANTAND.UK|01.13|2023-09-08 | XS1487315860 | 1,40% |
| ACCION|ROBECO CGF | LU0203975437 | 1,39% |
| BONO|LA CAIXA|01.00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,38% |
| ACCION|ROBECO CGF | LU0339661307 | 1,38% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0507266228 | 1,37% |
| PARTICIPACION|ROB.EME.C. | LU0582533245 | 1,36% |
| ACCION|MORG.ST.SI | LU0955011258 | 1,36% |
| PARTICIPACION|ALL.RCM E. | LU0256839274 | 1,35% |
| ACCION|NORDEA 1 S | LU0351545669 | 1,34% |
| PARTICIPACION|ISH E PR Y | IE00B0M63284 | 1,33% |
| PARTICIPACION|CARM P-EMA | LU0992626480 | 1,27% |
| PARTICIPACION|LYX.DJ TEL | FR0010344812 | 1,24% |
| PARTICIPACION|IS.NAS BIO | US4642875565 | 1,22% |
| BONO|ALLIED IRI|02.75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,11% |
| OBLIGACION|GALP ENERG|01.38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,04% |
| OBLIGACION|GLENCORE F|01.88|2023-09-13 | XS1489184900 | 1,04% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0267984697 | 0,84% |
| ACCION|SCHRODER | LU0106259558 | 0,83% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 0,80% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,74% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,62% |
| BONO|SAIPEM|03.00|2021-03-08 | XS1487498922 | 0,36% |
| ACCION|TURKIYE IS | TRAISCTR91N2 | 0,00% |
| ACCION|AKBANK | TRAAKBNK91N6 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo