IMANTIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106949037
| Patrimonio | 15.935.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.781 |
| Patrimonio por partícipe | 5.729,98€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF MSCI | FR0010315770 | 7,92% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00BPZ58P52 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FU | LU0775728487 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL | LU0501220429 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EQ | LU1240329117 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|ALL.RCM E. | LU0256839274 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE0033758917 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B9721Z33 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|BNY MEL.GB | IE00BD5CV310 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 S | LU0351545669 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV. | LU0507266228 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0267984697 | 2,49% |
| BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 | FR0013212958 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|JPM FUNDS | LU0849815831 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|SPDR OIL&G | US78464A7303 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CGF | LU0203975437 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER | LU0106259558 | 1,98% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,96% |
| BONO|PETR.MEXIC|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,93% |
| BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17 | ES0338186010 | 1,90% |
| BONO|FINNAIR OYJ|2,25|2022-03-29 | FI4000251756 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CGF | LU0955993034 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|ROB.EME.C. | LU0582533245 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0101692670 | 1,47% |
| BONO|CELLNEX TE|2,88|2025-04-18 | XS1551726810 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ BIOTH | US4642875565 | 1,46% |
| BONO|DEUT.BK.AG|1,50|2022-01-20 | DE000DL19TA6 | 1,45% |
| BONO|B.SANTANDER|0,67|2023-01-05 | XS1621753513 | 1,42% |
| BONO|LEONARDO-FINMECCANIC|1,50|2024-06-07 | XS1627782771 | 1,40% |
| BONO|FCC AQUALIA, S.A.|1,41|2022-03-08 | XS1627337881 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 1,02% |
| BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2024-04-30 | XS1598243142 | 1,01% |
| BONO|TELEC.ITAL|2,50|2023-07-19 | XS1551678409 | 0,99% |
| RENTA FIJA|CREDIT MUTUEL ARKEA,|4,00|2022-02-07 | XS1560991637 | 0,99% |
| BONO|ROYAL BANK SCOTLA|2,00|2023-03-08 | XS1575979148 | 0,97% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,95% |
| BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,94% |
| BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,93% |
| BONO|SIGMA ALIMENTOS SA|2,63|2024-02-07 | XS1562623584 | 0,74% |
| BONO|SAIPEM S.P.A|3,00|2021-03-08 | XS1487498922 | 0,48% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15 | XS1551347393 | 0,48% |
| BONO|GALP ENERG|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,47% |
| ACCIONES|TURKIYE IS | TRAISCTR91N2 | 0,00% |
| ACCIONES|AKBANK | TRAAKBNK91N6 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo