IMANTIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106949037
| Patrimonio | 15.935.070€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.781 |
| Patrimonio por partícipe | 5.729,98€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GBAL IV-IR | LU0256881128 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|GT PAN EUR | LU0100598282 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL | LU0501220429 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EQ | LU1240329117 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAG | LU1602255561 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CGF | LU0955993034 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00BPZ58P52 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEED | GB00B3D8PZ13 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT MANAG | LU1625124802 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 S | LU0351545669 | 2,94% |
| BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 | FR0013212958 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAG | LU1646585114 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B9721Z33 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B65YMK29 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|BNY MEL.GB | IE00BD5CTX77 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CGF | LU0233138477 | 2,49% |
| BONO|GOB.ITALIA|1,50|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,11% |
| BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FU | LU0775728487 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 2,03% |
| BONO|GOB.ITALIA|0,05|2021-04-15 | IT0005330961 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0386392772 | 1,98% |
| BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17 | ES0338186010 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER | LU0248183658 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET | FR0011645647 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL STRA | LU1784132521 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNT.ASSET | FR0010344960 | 1,39% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,15% |
| BONO|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2024-04-30 | XS1598243142 | 1,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|SPDR OIL&G | US78464A7303 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL FUNDS | IE00B3WVRB16 | 0,98% |
| ACCIONES|TURKIYE IS | TRAISCTR91N2 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo