IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107531032
| Patrimonio | 15.224.317€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.457 |
| Patrimonio por partícipe | 10.449,09€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | FR0010584474 | 8,29% |
| PARTICIPACIONES|FRANCAISE. | FR0010674978 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 4,56% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2050-12-14 | XS1629658755 | 3,34% |
| BONO|HSBC HOLD.|6,00|2023-09-29 | XS1298431104 | 3,09% |
| BONO|EL. FRANCE|5,00|2046-01-22 | FR0011697028 | 2,98% |
| BONO|ASSICU GER|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 2,98% |
| BONO|TOTAL S.A.|2,71|2023-05-05 | XS1501167164 | 2,84% |
| BONO|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 2,54% |
| BONO|MAPFRE|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 2,23% |
| BONO|C.AGRICOLE|6,50|2050-06-23 | XS1055037177 | 2,18% |
| BONO|SOCIETE G.|6,75|2050-04-07 | XS0867620725 | 2,18% |
| BONO|AXA|3,25|2049-05-28 | XS1799611642 | 2,18% |
| BONO|CREDIT MUTUEL ARKEA,|3,38|2031-03-11 | FR0013407418 | 2,17% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|3,75|2022-03-15 | XS1490960942 | 2,13% |
| BONO|OMV AG|2,88|2050-06-19 | XS1713462403 | 2,10% |
| BONO|ABANCA CORP.BAN|6,13|2024-01-18 | ES0265936007 | 2,08% |
| BONO|IBERD.INTL|2,63|2050-03-26 | XS1797138960 | 2,07% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|4,75|2050-09-22 | XS1693822634 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B52VP557 | 2,03% |
| BONO|BAWAG GROUP AG|2,38|2024-03-26 | XS1968814332 | 2,01% |
| BONO|BAYER AG|3,00|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 2,01% |
| BONO|B.SANTANDER|5,48|2019-09-12 | XS1043535092 | 1,94% |
| BONO|BARCLAYS BANK|2,00|2028-02-07 | XS1678970291 | 1,94% |
| BONO|UBI BANCA SPA|2,63|2024-06-20 | XS2015314037 | 1,65% |
| BONO|BHP BILL.|5,63|2024-10-22 | XS1309436910 | 1,64% |
| BONO|ETHIAS, S.A.|5,00|2026-01-14 | BE6279619330 | 1,57% |
| BONO|COMMERZB.|4,00|2027-03-30 | DE000CZ40LW5 | 1,55% |
| BONO|BBVA|3,50|2027-02-10 | XS1562614831 | 1,51% |
| BONO|BANKIA, S.A.|8,63|2050-05-10 | XS1404935204 | 1,49% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK, S.A.|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,44% |
| BONO|CAIXABANK|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,43% |
| BONO|DEUT.BK.AG|4,50|2026-05-19 | DE000DL40SR8 | 1,41% |
| BONO|BANKIA, S.A.|3,75|2029-02-15 | XS1951220596 | 1,39% |
| BONO|TIKEHAU CAPITAL SCA|3,00|2023-11-27 | FR0013298890 | 1,38% |
| BONO|AGEAS|3,25|2029-07-02 | BE0002644251 | 1,38% |
| BONO|BANKIA, S.A.|6,00|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,37% |
| BONO|TOTAL S.A.|1,75|2050-04-04 | XS1974787480 | 1,35% |
| BONO|ABANCA CORP.BAN|7,50|2050-10-02 | ES0865936001 | 1,33% |
| BONO|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 | XS1808351214 | 1,33% |
| BONO|HT1 FUNDING GmbH|1,82|2050-01-01 | DE000A0KAAA7 | 1,15% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|1,63|2025-01-07 | XS1973750869 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo