IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107531032
| Patrimonio | 15.224.317€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.457 |
| Patrimonio por partícipe | 10.449,09€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 7,92% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | FR0010584474 | 6,38% |
| PARTICIPACIONES|FRANCAISE. | FR0010674978 | 5,92% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B50JD354 | 4,47% |
| BONO|C.AGRICOLE|6,50|2021-06-23 | XS1055037177 | 2,99% |
| BONO|BHP BILL.|5,63|2024-10-22 | XS1309436910 | 2,91% |
| BONO|RABOB.NEDE|6,50|2049-12-29 | XS1002121454 | 2,91% |
| BONO|HSBC HOLD.|6,00|2023-09-29 | XS1298431104 | 2,75% |
| BONO|ASSICU GER|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 2,75% |
| BONO|EL. FRANCE|5,00|2026-01-22 | FR0011697028 | 2,61% |
| BONO|AVIVA PLC|6,13|2043-07-05 | XS0951553592 | 2,56% |
| BONO|SANT.ISSUA|3,13|2027-01-19 | XS1548444816 | 2,56% |
| RENTA FIJA|KBC GROEP|5,63|2019-03-19 | BE0002463389 | 2,53% |
| BONO|TOTAL S.A.|2,71|2023-05-05 | XS1501167164 | 2,51% |
| BONO|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 2,31% |
| BONO|BARCLAYS|6,50|2019-09-15 | XS1068574828 | 2,21% |
| BONO|UNICR. SPA|6,95|2022-10-31 | XS0849517650 | 2,20% |
| BONO|DEUT.BK.AG|4,50|2026-05-19 | DE000DL40SR8 | 2,03% |
| BONO|MAPFRE|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 2,00% |
| BONO|SOCIETE G.|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 1,98% |
| BONO|GAS NAT.F.|4,13|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,92% |
| BONO|TELIA CO SB|3,00|2023-04-04 | XS1590787799 | 1,86% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|3,75|2022-03-15 | XS1490960942 | 1,86% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|4,75|2050-01-01 | XS1693822634 | 1,83% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2022-12-14 | XS1629658755 | 1,81% |
| BONO|ROYAL BANK SCOTLA|5,50|2018-03-31 | XS0205935470 | 1,80% |
| BONO|COMMONWEALTH BANK|1,94|2024-10-03 | XS1692332684 | 1,77% |
| BONO|B.C.PORTUG|4,50|2022-12-07 | PTBCPWOM0034 | 1,76% |
| BONO|BARCLAYS BANK|2,00|2028-02-07 | XS1678970291 | 1,75% |
| BONO|INTESA SAN|6,63|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,50% |
| BONO|ETHIAS, S.A.|5,00|2026-01-14 | BE6279619330 | 1,36% |
| BONO|COMMERZB.|4,00|2027-03-30 | DE000CZ40LW5 | 1,35% |
| BONO|REPSOL I.F|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 1,31% |
| BONO|CAIXABANK|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,31% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK, S.A.|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,27% |
| BONO|BANKIA, S.A.|6,00|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,23% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,22% |
| BONO|CAIXABANK|2,75|2028-07-14 | XS1645495349 | 1,19% |
| BONO|FERROVIAL NL BV|2,12|2050-01-01 | XS1716927766 | 0,86% |
| BONO|ASSICU GER|7,75|2042-12-12 | XS0863907522 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo