IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107531032

Patrimonio 15.224.317€
Partícipes 1.457
Patrimonio por partícipe 10.449,09€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 44 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|FRANCAISE. FR0010674978 5,06%
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD FR0010584474 5,00%
PARTICIPACIONES|ROBECO FIN LU1090433381 4,41%
PARTICIPACIONES|GAM FUND IE00B52VP557 3,36%
BONO|BHP BILL.|5,63|2024-10-22 XS1309436910 3,13%
BONO|RABOB.NEDE|6,50|2049-12-29 XS1002121454 3,02%
BONO|HSBC HOLD.|6,00|2023-09-29 XS1298431104 2,91%
BONO|EL. FRANCE|5,00|2046-01-22 FR0011697028 2,73%
BONO|ASSICU GER|4,13|2026-05-04 XS1062900912 2,72%
BONO|TOTAL S.A.|2,71|2023-05-05 XS1501167164 2,72%
BONO|AEGON NV|4,00|2044-04-25 XS1061711575 2,42%
BONO|BARCLAYS|6,50|2050-09-15 XS1068574828 2,37%
BONO|UNICR. SPA|6,95|2022-10-31 XS0849517650 2,26%
BONO|CNP ASSURANCES|4,50|2027-06-10 FR0013066388 2,17%
BONO|C.AGRICOLE|6,50|2050-06-23 XS1055037177 2,15%
BONO|SOCIETE G.|6,75|2050-04-07 XS0867620725 2,14%
BONO|ROYAL BANK SCOTLA|5,50|2050-12-31 XS0205935470 2,06%
BONO|MAPFRE|4,38|2047-03-31 ES0224244089 2,04%
BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|5,00|2025-07-28 ES0244251007 2,03%
OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|3,75|2022-03-15 XS1490960942 2,02%
BONO|OMV AG|2,88|2050-06-19 XS1713462403 1,96%
BONO|GAS NATURAL FENOSA F|3,38|2050-04-24 XS1224710399 1,95%
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2050-12-14 XS1629658755 1,94%
BONO|IBERD.INTL|2,63|2050-03-26 XS1797138960 1,93%
BONO|B.C.PORTUG|4,50|2022-12-07 PTBCPWOM0034 1,92%
BONO|GROUPAMA, S.A.|3,38|2028-09-24 FR0013365640 1,91%
BONO|LLOYDS B.GROUP|1,75|2023-09-07 XS1788982996 1,89%
BONO|ABN AMRO BANK NV|4,75|2050-09-22 XS1693822634 1,89%
BONO|BARCLAYS BANK|2,00|2028-02-07 XS1678970291 1,86%
BONO|AROUNDTOWN S.A.|2,13|2024-01-17 XS1752984440 1,80%
BONO|B.SABADELL|5,63|2026-05-06 XS1405136364 1,49%
BONO|ETHIAS, S.A.|5,00|2026-01-14 BE6279619330 1,47%
RENTA FIJA|LIBERBANK, S.A.|6,88|2027-03-14 ES0268675032 1,43%
BONO|COMMERZB.|4,00|2027-03-30 DE000CZ40LW5 1,42%
BONO|REPSOL I.F|4,50|2025-03-25 XS1207058733 1,41%
BONO|CAIXABANK|6,75|2024-06-13 ES0840609004 1,41%
BONO|AIR FRANCE|6,25|2050-10-01 FR0012650281 1,40%
BONO|BANKIA, S.A.|6,00|2022-07-18 XS1645651909 1,33%
BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|7,00|2050-04-06 ES0844251001 1,31%
BONO|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 XS1808351214 1,24%
BONO|B.SANTANDER|2,13|2028-02-08 XS1767931121 1,22%
BONO|BELFIUS BANK INSURAN|3,63|2025-04-16 BE0002582600 1,09%
BONO|FERROVIAL NL BV|2,12|2050-05-14 XS1716927766 0,90%
BONO|SOCIETE G.|1,38|2023-02-23 FR0013320033 0,63%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

15,2M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×