IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107531032
| Patrimonio | 15.224.317€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.457 |
| Patrimonio por partícipe | 10.449,09€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FRANCAISE. | FR0010674978 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | FR0010584474 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 4,51% |
| BONO|BHP BILL.|5,63|2024-10-22 | XS1309436910 | 3,25% |
| BONO|RABOB.NEDE|6,50|2049-12-29 | XS1002121454 | 3,12% |
| BONO|HSBC HOLD.|6,00|2023-09-29 | XS1298431104 | 3,02% |
| BONO|ASSICU GER|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 2,88% |
| BONO|EL. FRANCE|5,00|2046-01-22 | FR0011697028 | 2,85% |
| BONO|TOTAL S.A.|2,71|2023-05-05 | XS1501167164 | 2,83% |
| BONO|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 2,48% |
| BONO|CNP ASSURANCES|4,50|2027-06-10 | FR0013066388 | 2,28% |
| BONO|SOCIETE G.|6,75|2050-04-07 | XS0867620725 | 2,17% |
| BONO|C.AGRICOLE|6,50|2050-06-23 | XS1055037177 | 2,16% |
| BONO|MAPFRE|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 2,13% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|3,75|2022-03-15 | XS1490960942 | 2,12% |
| BONO|CREDIT MUTUEL ARKEA,|3,38|2031-03-11 | FR0013407418 | 2,06% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 2,05% |
| BONO|GAS NATURAL FENOSA F|3,38|2050-04-24 | XS1224710399 | 2,04% |
| BONO|OMV AG|2,88|2050-06-19 | XS1713462403 | 2,04% |
| BONO|IBERD.INTL|2,63|2050-03-26 | XS1797138960 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B52VP557 | 2,02% |
| BONO|ABANCA CORP.BAN|6,13|2024-01-18 | ES0265936007 | 2,01% |
| BONO|GROUPAMA, S.A.|3,38|2028-09-24 | FR0013365640 | 2,01% |
| BONO|BAWAG GROUP AG|2,38|2024-03-26 | XS1968814332 | 1,99% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2050-12-14 | XS1629658755 | 1,99% |
| BONO|B.SANTANDER|6,25|2019-06-12 | XS1043535092 | 1,95% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|4,75|2050-09-22 | XS1693822634 | 1,93% |
| BONO|BARCLAYS BANK|2,00|2028-02-07 | XS1678970291 | 1,92% |
| BONO|UNICR. SPA|4,88|2029-02-20 | XS1953271225 | 1,87% |
| BONO|AROUNDTOWN S.A.|2,13|2024-01-17 | XS1752984440 | 1,81% |
| BONO|ETHIAS, S.A.|5,00|2026-01-14 | BE6279619330 | 1,49% |
| BONO|REPSOL I.F|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 1,48% |
| BONO|COMMERZB.|4,00|2027-03-30 | DE000CZ40LW5 | 1,45% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK, S.A.|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,43% |
| BONO|CAIXABANK|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,39% |
| BONO|TIKEHAU CAPITAL SCA|3,00|2023-11-27 | FR0013298890 | 1,37% |
| BONO|UNICR. SPA|7,50|2049-12-31 | XS1963834251 | 1,37% |
| BONO|BANKIA, S.A.|3,75|2029-02-15 | XS1951220596 | 1,34% |
| BONO|BANKIA, S.A.|6,00|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,32% |
| BONO|ABANCA CORP.BAN|7,50|2050-10-02 | ES0865936001 | 1,32% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|7,00|2050-04-06 | ES0844251001 | 1,30% |
| BONO|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 | XS1808351214 | 1,28% |
| BONO|BELFIUS BANK INSURAN|3,63|2025-04-16 | BE0002582600 | 1,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo