IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107531032
| Patrimonio | 15.224.317€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.457 |
| Patrimonio por partícipe | 10.449,09€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FRANCAISE. | FR0010674978 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | FR0010584474 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B52VP557 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 4,26% |
| BONO|LLOYDS B.GROUP|1,75|2028-09-07 | XS1788982996 | 3,11% |
| BONO|BHP BILL.|5,63|2024-10-22 | XS1309436910 | 3,06% |
| BONO|RABOB.NEDE|6,50|2049-12-29 | XS1002121454 | 3,03% |
| BONO|HSBC HOLD.|6,00|2023-09-29 | XS1298431104 | 2,88% |
| BONO|ASSICU GER|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 2,69% |
| BONO|EL. FRANCE|5,00|2046-01-22 | FR0011697028 | 2,68% |
| BONO|TOTAL S.A.|2,71|2023-05-05 | XS1501167164 | 2,62% |
| BONO|BARCLAYS|6,50|2050-09-15 | XS1068574828 | 2,32% |
| BONO|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 2,31% |
| BONO|SOCIETE G.|6,75|2050-04-07 | XS0867620725 | 2,07% |
| BONO|C.AGRICOLE|6,50|2050-06-23 | XS1055037177 | 2,07% |
| BONO|CNP ASSURANCES|4,50|2027-06-10 | FR0013066388 | 2,07% |
| BONO|MAPFRE|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 2,01% |
| BONO|ROYAL BANK SCOTLA|5,50|2018-09-30 | XS0205935470 | 1,97% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|3,75|2022-03-15 | XS1490960942 | 1,94% |
| BONO|GAS NATURAL FENOSA F|3,38|2050-04-24 | XS1224710399 | 1,90% |
| BONO|OMV AG|2,88|2050-06-19 | XS1713462403 | 1,89% |
| BONO|IBERD.INTL|2,63|2050-03-26 | XS1797138960 | 1,88% |
| BONO|COMMONWEALTH BANK|1,94|2024-10-03 | XS1692332684 | 1,87% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2050-12-14 | XS1629658755 | 1,87% |
| BONO|BARCLAYS BANK|2,00|2028-02-07 | XS1678970291 | 1,83% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|4,75|2050-09-22 | XS1693822634 | 1,83% |
| BONO|B.C.PORTUG|4,50|2022-12-07 | PTBCPWOM0034 | 1,79% |
| BONO|AROUNDTOWN S.A.|2,13|2024-01-17 | XS1752984440 | 1,74% |
| BONO|ETHIAS, S.A.|5,00|2026-01-14 | BE6279619330 | 1,43% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK, S.A.|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,37% |
| BONO|CAIXABANK|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,36% |
| BONO|COMMERZB.|4,00|2027-03-30 | DE000CZ40LW5 | 1,36% |
| BONO|REPSOL I.F|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 1,35% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,30% |
| BONO|BANKIA, S.A.|6,00|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,28% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|7,00|2050-04-06 | ES0844251001 | 1,25% |
| BONO|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 | XS1808351214 | 1,20% |
| BONO|B.SANTANDER|2,13|2028-02-08 | XS1767931121 | 1,18% |
| BONO|BELFIUS BANK INSURAN|3,63|2025-04-16 | BE0002582600 | 1,09% |
| BONO|FERROVIAL NL BV|2,12|2050-05-14 | XS1716927766 | 0,86% |
| BONO|SOCIETE G.|1,38|2023-02-23 | FR0013320033 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo