IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107531032

Patrimonio 15.224.317€
Partícipes 1.457
Patrimonio por partícipe 10.449,09€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 41 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|FRANCAISE. FR0010674978 4,89%
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD FR0010584474 4,84%
PARTICIPACIONES|GAM FUND IE00B52VP557 4,61%
PARTICIPACIONES|ROBECO FIN LU1090433381 4,26%
BONO|LLOYDS B.GROUP|1,75|2028-09-07 XS1788982996 3,11%
BONO|BHP BILL.|5,63|2024-10-22 XS1309436910 3,06%
BONO|RABOB.NEDE|6,50|2049-12-29 XS1002121454 3,03%
BONO|HSBC HOLD.|6,00|2023-09-29 XS1298431104 2,88%
BONO|ASSICU GER|4,13|2026-05-04 XS1062900912 2,69%
BONO|EL. FRANCE|5,00|2046-01-22 FR0011697028 2,68%
BONO|TOTAL S.A.|2,71|2023-05-05 XS1501167164 2,62%
BONO|BARCLAYS|6,50|2050-09-15 XS1068574828 2,32%
BONO|AEGON NV|4,00|2044-04-25 XS1061711575 2,31%
BONO|SOCIETE G.|6,75|2050-04-07 XS0867620725 2,07%
BONO|C.AGRICOLE|6,50|2050-06-23 XS1055037177 2,07%
BONO|CNP ASSURANCES|4,50|2027-06-10 FR0013066388 2,07%
BONO|MAPFRE|4,38|2047-03-31 ES0224244089 2,01%
BONO|ROYAL BANK SCOTLA|5,50|2018-09-30 XS0205935470 1,97%
OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|3,75|2022-03-15 XS1490960942 1,94%
BONO|GAS NATURAL FENOSA F|3,38|2050-04-24 XS1224710399 1,90%
BONO|OMV AG|2,88|2050-06-19 XS1713462403 1,89%
BONO|IBERD.INTL|2,63|2050-03-26 XS1797138960 1,88%
BONO|COMMONWEALTH BANK|1,94|2024-10-03 XS1692332684 1,87%
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2050-12-14 XS1629658755 1,87%
BONO|BARCLAYS BANK|2,00|2028-02-07 XS1678970291 1,83%
BONO|ABN AMRO BANK NV|4,75|2050-09-22 XS1693822634 1,83%
BONO|B.C.PORTUG|4,50|2022-12-07 PTBCPWOM0034 1,79%
BONO|AROUNDTOWN S.A.|2,13|2024-01-17 XS1752984440 1,74%
BONO|ETHIAS, S.A.|5,00|2026-01-14 BE6279619330 1,43%
RENTA FIJA|LIBERBANK, S.A.|6,88|2027-03-14 ES0268675032 1,37%
BONO|CAIXABANK|6,75|2024-06-13 ES0840609004 1,36%
BONO|COMMERZB.|4,00|2027-03-30 DE000CZ40LW5 1,36%
BONO|REPSOL I.F|4,50|2025-03-25 XS1207058733 1,35%
BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|5,00|2025-07-28 ES0244251007 1,30%
BONO|BANKIA, S.A.|6,00|2022-07-18 XS1645651909 1,28%
BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|7,00|2050-04-06 ES0844251001 1,25%
BONO|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 XS1808351214 1,20%
BONO|B.SANTANDER|2,13|2028-02-08 XS1767931121 1,18%
BONO|BELFIUS BANK INSURAN|3,63|2025-04-16 BE0002582600 1,09%
BONO|FERROVIAL NL BV|2,12|2050-05-14 XS1716927766 0,86%
BONO|SOCIETE G.|1,38|2023-02-23 FR0013320033 0,61%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

15,2M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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