IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

14,4M

patrimonio

1,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.425.522€

Valor liquidativo

14,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,91% *
2017 3,47% *
2014 6,47%
2013 11,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -14,61% -3,86%
1 año -6,57% -6,57%
2 años 0,28% 0,56%
3 años 0,39% 1,19%
4 años 0,10% 0,40%
5 años 1,34% 6,89%
6 años 2,93% 18,93%
7 años 2,99% 22,91%
8 años 2,76% 24,33%
9 años 2,18% 21,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,0085€
14,5713€
14,3861€
14,8565€
14,9929€
14,6761€
14,4133€
14,0639€
13,9300€
13,9660€
13,9210€
13,8757€
13,8437€
13,8050€
14,1738€
13,9528€
13,8546€
13,7646€
13,6483€
13,1050€
12,7666€
12,4314€
12,0723€
11,7784€
11,3156€
11,1028€
11,7067€
11,3974€
11,3917€
11,3819€
11,2671€
11,6420€
11,5215€
11,6274€
11,5381€
11,5571€
11,2893€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 7.471.686€ 51,79%
FR 2.795.529€ 19,38%
ES 1.393.973€ 9,68%
LU 655.295€ 4,54%
BE 366.699€ 2,54%
IE 288.078€ 2,00%
PT 277.257€ 1,92%
DE 210.349€ 1,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.763.515€
Participaciones en IIC 2.439.052€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.256.299€
Liquidez 966.656€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|ABANCA CORP.BAN|7,50|2050-10-02

    ES0865936001

  • VENTAS

    BONO|ROYAL BANK SCOTLA|5,50|2050-12-31

    XS0205935470

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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