IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107531032
| Patrimonio | 15.224.317€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.457 |
| Patrimonio por partícipe | 10.449,09€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|03.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 30,03% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|06.00|2029-01-31 | ES0000011868 | 12,66% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|05.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,45% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|04.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 4,28% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|04.10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,19% |
| BONO|B.E.SEG/EU|03.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 4,16% |
| DEUDA|BANCAJA 9|01.81|2023-03-27 | ES0312888029 | 4,08% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|04.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,04% |
| BONO|C.TDA 17 R|01.78|2011-09-22 | ES0316989005 | 3,55% |
| BONO|TDA 27|01.73|2022-03-28 | ES0377954039 | 3,53% |
| BONO|AYTCED.IXR|01.93|2011-10-18 | ES0312358007 | 3,30% |
| BONO|FT.BANCAJ3|01.47|2011-09-13 | ES0304501028 | 2,27% |
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|01.53|2011-07-01 | ES0000011660 | 1,92% |
| DEUDA|BBVA RMBS1|01.79|2025-06-20 | ES0314147036 | 1,91% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,78% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,77% |
| CEDULA|LA CAIXA|04.75|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,77% |
| BONO|CA.MURCIA|04.00|2013-11-20 | ES0314600158 | 1,75% |
| CEDULA|KUTXA|04.38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,74% |
| CEDULA|BANCAJA|03.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,71% |
| CEDULA|BANKINTER|03.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,69% |
| BONO|LA CAIXA|03.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo