IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107531032

Patrimonio 15.224.317€
Partícipes 1.457
Patrimonio por partícipe 10.449,09€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|O.EST/SG-E|03.15|2016-01-31 ES00000120G4 30,03%
OBLIGACION|O.EST/SG-E|06.00|2029-01-31 ES0000011868 12,66%
OBLIGACION|O.EST/SG-E|05.50|2021-04-30 ES00000123B9 4,45%
OBLIGACION|O.EST/SG-E|04.85|2020-10-31 ES00000122T3 4,28%
OBLIGACION|O.EST/SG-E|04.10|2018-07-30 ES00000121A5 4,19%
BONO|B.E.SEG/EU|03.25|2016-04-30 ES00000122X5 4,16%
DEUDA|BANCAJA 9|01.81|2023-03-27 ES0312888029 4,08%
OBLIGACION|O.EST/SG-E|04.00|2020-04-30 ES00000122D7 4,04%
BONO|C.TDA 17 R|01.78|2011-09-22 ES0316989005 3,55%
BONO|TDA 27|01.73|2022-03-28 ES0377954039 3,53%
BONO|AYTCED.IXR|01.93|2011-10-18 ES0312358007 3,30%
BONO|FT.BANCAJ3|01.47|2011-09-13 ES0304501028 2,27%
OBLIGACION|OBLIG.REPO|01.53|2011-07-01 ES0000011660 1,92%
DEUDA|BBVA RMBS1|01.79|2025-06-20 ES0314147036 1,91%
DEUDA|GENERA.CAT|04.25|2012-05-02 ES00000950M2 1,78%
DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 ES00000950L4 1,77%
CEDULA|LA CAIXA|04.75|2015-03-18 ES0414970667 1,77%
BONO|CA.MURCIA|04.00|2013-11-20 ES0314600158 1,75%
CEDULA|KUTXA|04.38|2014-11-05 ES0415309006 1,74%
CEDULA|BANCAJA|03.00|2013-04-15 ES0414977357 1,71%
CEDULA|BANKINTER|03.25|2014-11-13 ES0413679061 1,69%
BONO|LA CAIXA|03.75|2013-11-05 ES0314970163 1,31%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

15,2M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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