IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107531032
| Patrimonio | 15.224.317€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.457 |
| Patrimonio por partícipe | 10.449,09€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 7,86% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | FR0010584474 | 6,29% |
| PARTICIPACIONES|FRANCAISE. | FR0010674978 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B567SW70 | 4,38% |
| BONO|CREDIT GRP|5,75|2025-09-18 | XS0972523947 | 3,40% |
| BONO|U.B.S. AG|4,75|2021-02-12 | CH0236733827 | 3,36% |
| BONO|C.AGRICOLE|6,50|2050-06-23 | XS1055037177 | 2,97% |
| BONO|RABOB.NEDE|6,50|2049-12-29 | XS1002121454 | 2,86% |
| BONO|BHP BILL.|5,63|2024-10-22 | XS1309436910 | 2,83% |
| BONO|HSBC HOLD.|6,00|2050-03-19 | XS1298431104 | 2,71% |
| BONO|ASSICU GER|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 2,62% |
| BONO|EL. FRANCE|5,00|2026-01-22 | FR0011697028 | 2,59% |
| BONO|ALLIED IRI|4,13|2025-11-26 | XS1325125158 | 2,58% |
| BONO|CAIXABANK|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 2,55% |
| RENTA FIJA|KBC GROEP|5,63|2050-03-19 | BE0002463389 | 2,54% |
| BONO|AVIVA PLC|6,13|2043-07-05 | XS0951553592 | 2,54% |
| BONO|SANT.ISSUA|3,13|2027-01-19 | XS1548444816 | 2,54% |
| BONO|TOTAL S.A.|2,71|2023-05-05 | XS1501167164 | 2,46% |
| BONO|BMN|9,00|2026-11-16 | ES0213056007 | 2,29% |
| BONO|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 2,23% |
| BONO|UNICR. SPA|6,95|2022-10-31 | XS0849517650 | 2,20% |
| BONO|BARCLAYS|6,50|2019-09-15 | XS1068574828 | 2,19% |
| BONO|SOCIETE G.|6,75|2050-04-07 | XS0867620725 | 1,99% |
| BONO|TELEFONICA EUROPE BV|5,00|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,96% |
| BONO|GAS NAT.F.|4,13|2050-11-18 | XS1139494493 | 1,96% |
| BONO|BBVA|3,50|2027-02-10 | XS1562614831 | 1,95% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|5,75|2020-09-22 | XS1278718686 | 1,92% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|3,50|2027-02-15 | XS1565131213 | 1,89% |
| BONO|TELIA CO SB|3,00|2023-04-04 | XS1590787799 | 1,87% |
| BONO|INTESA SAN|6,63|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,49% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,22% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,20% |
| OBLIGACION|B.SABADELL|6,50|2022-05-18 | XS1611858090 | 1,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo