IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107531032
| Patrimonio | 15.224.317€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.457 |
| Patrimonio por partícipe | 10.449,09€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 7,66% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | FR0010584474 | 6,10% |
| PARTICIPACIONES|FRANCAISE. | FR0010674978 | 5,55% |
| BONO|CREDIT GRP|5,75|2025-09-18 | XS0972523947 | 3,37% |
| BONO|U.B.S. AG|4,75|2026-02-12 | CH0236733827 | 3,32% |
| BONO|C.AGRICOLE|6,50|2050-06-23 | XS1055037177 | 2,81% |
| BONO|RABOB.NEDE|6,50|2049-12-29 | XS1002121454 | 2,72% |
| BONO|HSBC HOLD.|6,00|2050-03-19 | XS1298431104 | 2,60% |
| BONO|STAND.CHAR|4,00|2025-10-21 | XS0983704718 | 2,57% |
| BONO|ASSICU GER|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 2,56% |
| BONO|ALLIED IRI|4,13|2025-11-26 | XS1325125158 | 2,53% |
| BONO|AVIVA PLC|6,13|2043-07-05 | XS0951553592 | 2,50% |
| OBLIGACION|BANKIA, S.A.|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,49% |
| BONO|CREDIT MUTUEL ARKEA,|3,50|2029-02-09 | FR0013236544 | 2,48% |
| BONO|SANT.ISSUA|3,13|2027-01-19 | XS1548444816 | 2,48% |
| RENTA FIJA|KBC GROEP|5,63|2050-03-19 | BE0002463389 | 2,47% |
| BONO|ROYAL BANK SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 2,46% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 2,41% |
| BONO|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 2,19% |
| BONO|BMN|9,00|2026-11-16 | ES0213056007 | 2,18% |
| BONO|UNICR. SPA|6,95|2022-10-31 | XS0849517650 | 2,13% |
| BONO|RAIFFEISEN BANK INT.|5,16|2024-06-18 | XS1001668950 | 1,96% |
| BONO|TELEFONICA EUROPE BV|5,00|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,91% |
| BONO|BBVA|3,50|2027-02-10 | XS1562614831 | 1,89% |
| BONO|GAS NAT.F.|4,13|2050-11-18 | XS1139494493 | 1,88% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|3,50|2027-02-15 | XS1565131213 | 1,86% |
| BONO|MAPFRE|4,21|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,86% |
| BONO|SOCIETE G.|2,63|2025-02-27 | XS1195574881 | 1,85% |
| BONO|INTESA SAN|6,63|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,43% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK, S.A.|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,24% |
| OBLIGACION|BANKIA, S.A.|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,23% |
| BONO|ROYAL BANK SCOTLA|2,00|2023-03-08 | XS1575979148 | 1,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo