IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107531032
| Patrimonio | 15.224.317€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.457 |
| Patrimonio por partícipe | 10.449,09€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ROBECO FIN | LU1090433381 | 8,02% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD | FR0010584474 | 6,44% |
| PARTICIPACIONES|FRANCAISE. | FR0010674978 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B50JD354 | 4,49% |
| BONO|C.AGRICOLE|6,50|2050-06-23 | XS1055037177 | 3,03% |
| BONO|BHP BILL.|5,63|2024-10-22 | XS1309436910 | 2,94% |
| BONO|RABOB.NEDE|6,50|2049-12-29 | XS1002121454 | 2,89% |
| BONO|HSBC HOLD.|6,00|2050-03-19 | XS1298431104 | 2,74% |
| BONO|ASSICU GER|4,13|2026-05-04 | XS1062900912 | 2,73% |
| BONO|EL. FRANCE|5,00|2026-01-22 | FR0011697028 | 2,64% |
| RENTA FIJA|KBC GROEP|5,63|2050-03-19 | BE0002463389 | 2,59% |
| BONO|AVIVA PLC|6,13|2043-07-05 | XS0951553592 | 2,59% |
| BONO|CAIXABANK|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 2,58% |
| BONO|SANT.ISSUA|3,13|2027-01-19 | XS1548444816 | 2,58% |
| BONO|TOTAL S.A.|2,71|2023-05-05 | XS1501167164 | 2,51% |
| BONO|AEGON NV|4,00|2044-04-25 | XS1061711575 | 2,32% |
| BONO|UNICR. SPA|6,95|2022-10-31 | XS0849517650 | 2,25% |
| BONO|BARCLAYS|6,50|2019-09-15 | XS1068574828 | 2,23% |
| BONO|SOCIETE G.|6,75|2050-04-07 | XS0867620725 | 2,00% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|5,75|2020-09-22 | XS1278718686 | 1,97% |
| BONO|GAS NAT.F.|4,13|2050-11-18 | XS1139494493 | 1,96% |
| BONO|TELIA CO SB|3,00|2023-04-04 | XS1590787799 | 1,89% |
| BONO|ROYAL BANK SCOTLA|5,50|2017-12-30 | XS0205935470 | 1,85% |
| BONO|INTESA SAN|6,63|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,52% |
| BONO|COMMERZB.|4,00|2027-03-30 | DE000CZ40LW5 | 1,35% |
| BONO|ETHIAS, S.A.|5,00|2026-01-14 | BE6279619330 | 1,34% |
| BONO|REPSOL I.F|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 1,31% |
| BONO|RAIFFEISEN BANK INT.|6,13|2022-12-15 | XS1640667116 | 1,27% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,24% |
| OBLIGACION|B.SABADELL|6,50|2022-05-18 | XS1611858090 | 1,23% |
| BONO|CAIXABANK|2,75|2028-07-14 | XS1645495349 | 1,23% |
| BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,20% |
| BONO|ASSICU GER|7,75|2042-12-12 | XS0863907522 | 0,76% |
| BONO|BARCLAYS BANK|2,00|2028-02-07 | XS1678970291 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
15,2M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo