IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

1.699,2M

patrimonio

63,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.339.257.862€

Valor liquidativo

6,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

359.969.799€

Valor liquidativo

6,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,57% *
2017 0,76% *
2016 1,35%
2015 0,15%
2014 1,74%
2013 3,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,53% -2,20%
1 año -3,85% -3,85%
2 años -1,36% -2,71%
3 años -0,47% -1,40%
4 años -0,31% -1,25%
5 años 0,09% 0,47%
6 años 0,66% 4,02%
7 años 1,35% 9,81%
8 años 1,12% 9,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6525€
6,8021€
6,8230€
6,8796€
6,9187€
6,9247€
6,8897€
6,8760€
6,8379€
6,7995€
6,7559€
6,7388€
6,7470€
6,7064€
6,8018€
6,8645€
6,7368€
6,7473€
6,7196€
6,6777€
6,6216€
6,5610€
6,4829€
6,4575€
6,3956€
6,3178€
6,2082€
6,2744€
6,0581€
6,1460€
6,1211€
6,0834€
6,0692€
5,9837€
6,0392€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI invierte en 341 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.124.027.794€ 66,18%
IT 157.440.817€ 9,29%
DE 142.181.363€ 8,40%
FR 113.221.113€ 6,71%
ES 38.097.747€ 2,24%
CH 11.880.727€ 0,70%
DK 10.650.901€ 0,63%
PT 8.984.572€ 0,53%
NL 8.608.633€ 0,50%
BE 5.971.169€ 0,35%
GB 4.748.153€ 0,28%
US 4.430.731€ 0,25%
JE 1.439.443€ 0,09%
FI 768.200€ 0,05%
LU 167.100€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.417.240.223€
Renta variable 88.759.809€
Inversiones (> 1 año) 71.487.323€
Liquidez 66.609.198€
Renta fija cotizada (< 1 año) 55.131.108€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 18.911.260€ 12,1%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 378.200€ 2,1%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|AT&T INC|0,53|2023-09-05

    XS1907118464

    BONO|EL CORTE INGLES|3,00|2024-03-15

    XS1886543476

    BONO|VOLKSWAGEN FIN SER A|0,25|2020-10-16

    XS1893632221

    ACCIONES|RENAULT S.A

    FR0000131906

  • VENTAS

    BONO|AT&T INC|0,53|2023-09-05

    XS1778824885

    BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12

    ES0000101396

    BONO|SKY PLC|1,50|2021-09-15

    XS1109741246

    BONO|CITIGROUP|0,18|2023-03-21

    XS1795253134

    BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10

    ES03136793B0

    BONO|BANKIA SA|3,50|2019-01-17

    ES0313307003

    BONO|GE CAPITAL|2,25|2020-07-20

    XS0954025267

    BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03

    XS1169791529

    BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25

    XS1048518358

    BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24

    XS1385996126

    BONO|COMMERZBANK|6,38|2019-03-22

    DE000CB83CE3

    BONO|BANK OF AMERICA|0,74|2022-02-07

    XS1560863554

    BONO|CENTRAL BANK SAVINGS|1,00|2020-05-06

    XS1227609879

    BONO|TESCO|3,38|2018-11-02

    XS0697395472

    BONO|RCI BANQUE SA|0,25|2021-07-12

    FR0013322120

    BONO|NATWEST MARKETS|0,43|2019-10-08

    NL0009062215

    BONO|EON SE|0,38|2021-08-23

    XS1616411036

    BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,38|2020-06-16

    DK0009514044

    BONO|BANK OF AMERICA|1,14|2019-05-06

    XS0191752434

    BONO|OPEL FINANCE INTER|1,88|2019-10-15

    XS1121198094

    BONO|CP COMBOIOS PORTUGAL|4,17|2019-10-16

    PTCFPAOM0002

    BONO|SANTANDER UK GROUP|0,46|2023-05-18

    XS1615065320

    BONO|SANTANDER UK GROUP|1,13|2023-09-08

    XS1487315860

    BONO|BANK OF IRELAND|1,25|2020-04-09

    XS1198677897

    BONO|REPSOL INTERNACIONAL|2,13|2020-12-16

    XS1334225361

    BONO|ARION BANKI HF|2,50|2019-04-26

    XS1400642382

    BONO|RCI BANQUE SA|0,11|2023-01-12

    FR0013309606

    BONO|KONINKLIJKE KPN|3,75|2020-09-21

    XS0543354236

    BONO|CFCM NORD EUROPE|0,40|2019-07-30

    FR0012057412

    BONO|SOCIETE GENERALE|0,75|2021-02-19

    XS1369614034

    BONO|REPUB PORTUGAL|5,65|2024-02-15

    PTOTEQOE0015

    BONO|RBS|1,63|2019-06-25

    XS1080952960

    BONO|CRITERIA CAIXA|2,38|2019-05-09

    ES0314970239

    BONO|FEDERATE DEPT STORES|0,50|2020-04-09

    XS1319814064

    BONO|CELANESE US HOLDINGS|3,24|2019-10-15

    XS1110862148

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,21% 0,65%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,10% 0,54%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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