IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

1.851,3M

patrimonio

66,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.467.030.476€

Valor liquidativo

6,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

384.263.037€

Valor liquidativo

6,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,57% *
2017 0,76% *
2016 1,35%
2015 0,15%
2014 1,74%
2013 3,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,21% -0,31%
1 año -1,77% -1,77%
2 años 0,02% 0,04%
3 años 0,47% 1,43%
4 años 0,20% 0,81%
5 años 0,72% 3,67%
6 años 1,24% 7,67%
7 años 1,67% 12,28%
8 años 1,43% 12,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,8021€
6,8230€
6,8796€
6,9187€
6,9247€
6,8897€
6,8760€
6,8379€
6,7995€
6,7559€
6,7388€
6,7470€
6,7064€
6,8018€
6,8645€
6,7368€
6,7473€
6,7196€
6,6777€
6,6216€
6,5610€
6,4829€
6,4575€
6,3956€
6,3178€
6,2082€
6,2744€
6,0581€
6,1460€
6,1211€
6,0834€
6,0692€
5,9837€
6,0392€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI invierte en 372 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.232.079.241€ 66,53%
IT 156.608.272€ 8,46%
DE 148.355.904€ 8,03%
FR 127.463.106€ 6,89%
ES 65.219.324€ 3,50%
PT 14.434.334€ 0,78%
DK 14.425.045€ 0,77%
NL 13.692.165€ 0,74%
CH 12.024.894€ 0,65%
BE 6.052.623€ 0,33%
GB 5.344.682€ 0,28%
US 5.238.696€ 0,28%
JE 1.679.479€ 0,09%
FI 892.000€ 0,05%
LU 189.000€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.542.784.230€
Renta variable 92.525.622€
Renta fija cotizada (< 1 año) 86.786.766€
Inversiones (> 1 año) 81.602.147€
Liquidez 47.594.748€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 18.911.260€ 12,1%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 378.200€ 2,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|NN GROUP NV

    NL0010773842

    ACCIONES|SWISS RE

    CH0126881561

    BONO|RAIFFEISEN BANK|0,25|2021-07-05

    XS1852213930

    BONO|ANGLO AMER CAP|2,50|2021-04-29

    XS0923361827

    BONO|NATWEST MARKETS|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    ACCIONES|SUNTRUST BANK

    US8679141031

    ACCIONES|BANK OF AMERICA

    US0605051046

    BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2022-02-21

    XS1881804006

    ACCIONES|RELX PLC

    GB00B2B0DG97

  • VENTAS

    BONO|FIAT CHRYSLER FINANC|7,38|2018-07-09

    XS0647264398

    BONO|COOPERATIEVE RABOBAN|5,88|2019-05-20

    XS0429484891

    BONO|ALLIED IRISH BANK|1,38|2020-03-16

    XS1202664386

    BONO|MADRILEÑA RED GAS FI|3,78|2018-09-11

    XS0969350999

    BONO|SALINI IMPREGILO SPA|6,13|2018-08-01

    XS0956262892

    BONO|GOLDMAN SACHS|0,38|2020-05-29

    XS1240146891

    BONO|BUZZI UNICEM SPA|6,25|2018-09-28

    XS0835273235

    BONO|SKY PLC|0,42|2020-04-01

    XS1212467911

    BONO|NOMURA EUROPE|1,13|2020-06-03

    XS1241710323

    BONO|REPSOL INTERNACIONAL|4,88|2019-02-19

    XS0733696495

    BONO|B.SABADELL|0,40|2018-09-20

    ES03138602O4

    BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,88|2019-06-13

    DK0009510992

    BONO|INTESA SANPAOLO|2,23|2018-07-18

    XS0831556476

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,05|2018-09-10

    ES0505087207

    ACCIONES|RELX NV

    NL0006144495

    ACCIONES|SWISSCOM

    CH0008742519

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,82% 0,98%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,64% 0,82%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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