FONDITEL DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138338035
| Patrimonio | 5.494.379€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 40.399,85€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|DEUDA Eí|-0,38|2019-08-16 | ES0L01908166 | 23,70% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,06|2020-03-13 | IT0005365454 | 14,57% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,30|2020-02-14 | ES0L02002142 | 12,79% |
| LETRA|DEUDA Eí|2020-01-17 | ES0L02001177 | 12,77% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2019-11-15 | ES0L01911152 | 9,13% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,15|2019-09-13 | IT0005344855 | 7,29% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,00|2020-04-14 | IT0005367872 | 3,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
5,5M
patrimonio
136
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo