FONDITEL DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138338035
| Patrimonio | 5.494.379€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 40.399,85€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS XXII 2016-06-15 | ES0312298229 | 10,76% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-04-08 | ES0L01604088 | 10,33% |
| OBLIGACIONES WM COVERED BOND 2016-09-27 | XS0269268586 | 7,50% |
| CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALM 2016-03-23 | ES0458759034 | 5,36% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDIN 2016-04-04 | XS0612837657 | 5,35% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-05-20 | XS0759269441 | 5,32% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 5,31% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-06-17 | ES0L01606174 | 5,17% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-10-12 | XS1053598709 | 5,16% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-02-19 | ES0L01602199 | 5,16% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-01-22 | ES0L01601225 | 5,16% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2015-10-14 | IT0005057499 | 5,15% |
| BONOS DAIMLER AG VTO 18/09/2 2017-09-18 | DE000A161515 | 5,14% |
| OBLIGACIONES RED ELECTRICA F 2016-10-07 | XS0545097742 | 4,28% |
| OBLIGACIONES CORES VTO 19/04 2016-04-19 | ES0224261026 | 4,21% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 3,17% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-09-16 | ES0L01609160 | 2,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
5,5M
patrimonio
136
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo